Ứng dụng mô hình vai đầu vai THUẬN và NGƯỢC trong forex hiệu quả

27.03.2023, 22:00 13 phút đọc

Mô hình vai đầu vai là mô hình được áp dụng phổ biến ở trường phái Price Action. Đây là mô hình có tỉ lệ vào lệnh chính xác cao, đáng tin cậy. Để hiểu hơn về mô hình vai đầu vai là gì và cách sử dụng mô hình này hiệu quả thì đọc bài viết ngay dưới đây.

Xem thêm: 

Mô hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern) là gì?

Mô hình vai đầu vai là một trong những mô hình giá phổ biến, hay xuất hiện trên biểu đồ giao dịch. Đây là mô hình cung cấp tín hiệu một xu hướng có thể đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc giảm sang tăng. Với mô hình này sẽ bao gồm 4 thành phần:

  • Vai trái (Lelf shoulder).
  • Đầu (Head): Đỉnh cao hơn ở giữa.
  • Vai phải (Right shoulder).
  • Viền cổ (Neckline): Đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình.

Mô hình vai cung cấp tín hiệu đảo chiều chính xác hơn nhiêu mô hình giá khác, được áp dụng ở thị trường tài chính như Forex, Chứng khoán, hàng hóa phái sinh… Dựa vào mô hình này, các trader có thể chủ động được đón xu hướng để vào lệnh buy/sell hợp lý.

Các giai đoạn hình thành nên mô hình vai đầu vai

Các giai đoạn hình thành nên mô hình vai đầu vai

Phân loại mô hình nến vai đầu vai trong giao dịch forex

Dựa vào hình dạng, vị trí xuất hiện mà mô hình nến vai đầu vai được phân thành 2 loại cơ bản: Mô hình vai đầu vai thuận và mô hình vai đầu vai ngược. Về đặc điểm và diễn biến tâm lý cụ thể như sau: 

Mô hình vai đầu vai thuận 

Thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng > phát tín hiệu đảo chiều giảm. Đặc điểm nhận dạng: có 3 đỉnh tăng xu hướng, riêng đỉnh giữa cao nhất, 2 đỉnh bên tương đồng nhau. Đường thẳng đi qua 2 điểm đảo chiều ngược xu hướng được gọi là đường Neckline – là nơi dễ dàng thực hiện đặt lệnh từ tăng sang giảm. 

Đường cổ (Neckline) của mô hình này là một đường ngang kết nối hai đáy giữa đỉnh đầu và hai đỉnh vai. Khi giá đột ngột giảm dưới đường neckline, trader có thể xác nhận mô hình và đưa ra tín hiệu bán. Ngược lại, nếu giá tiếp tục tăng trở lại sau khi đạt đáy của đỉnh vai thứ hai cho thấy thị trường có thể tiếp tục đi lên.

Mẫu hình vai đầu vai thuận

Mô hình vai đầu vai thuận (Nguồn: Internet)

Mô hình vai đầu vai ngược 

Thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm > phát tín hiệu đảo chiều tăng. Đặc điểm nhận dạng: có 3 đáy tăng xu hướng, riêng đỉnh giữa sâu nhất, 2 đỉnh bên tương đồng nhau. Đường thẳng đi qua 2 điểm đảo chiều ngược xu hướng được gọi là đường Neckline – là nơi dễ dàng thực hiện đặt lệnh từ giảm sang tăng.

Tương tự mô hình vai đầu vai thuận, Khi giá vượt qua đường cổ và tiếp tục tăng lên, điều này trader có thể xác nhận mô hình và đưa ra tín hiệu mua. Vị trí dừng lỗ (stop loss) thường được đặt gần đỉnh đầu để giảm thiểu rủi ro.

Mẫu hình vai đầu vai ngược(đảo)

Mô hình vai đầu vai ngược (Nguồn: Internet)

Đặc điểm nhận diện mô hình vai đầu vai là gì?

Việc nhận diện chính xác mô hình khi giao dịch forex, chứng khoán là bước quan trọng mà bất cứ trader nào phải thực hiện. Nếu không xác định được mô hình giá trên biểu đồ, nhà đầu tư sẽ dễ đánh mất cơ hội vào lệnh tiềm năng. Ngược lại, nếu xác định sai mẫu hình, trader sẽ đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến thua lỗ.

Sau đây VnRebates sẽ chia sẻ đặc điểm nhận diện mô hình vai đầu vai thuận trên biểu đồ forex, cụ thể như sau: 

  • Trước khi hình thành mô hình hoàn chỉnh, xu hướng thị trường phải là xu hướng tăng rõ rệt. Đến một thời điểm xác định, mô hình vai đầu vai dần hiện rõ, xu hướng tăng đã suy yếu. Phe mua đang dần kiệt sức trên thị trường và không thể đẩy giá cao hơn phần đỉnh (Giữa) đầu của mô hình. 
  • Vai trái (Lelf shoulder): Đây là đỉnh đầu tiên thuộc mẫu hình. Đỉnh vai trái này được tạo trên thị trường khi phe mua dần kiểm soát được tình hình và đẩy giá xuống. 
  • Đỉnh đầu (Head): Tại đây, mức giá được ghi nhận cao nhất trong mẫu hình giá. Sau khi được điều chỉnh tại vai trái, phe mua tiếp tục đẩy giá mạnh mẽ tạo thành đỉnh thứ hai. 
  • Vai phải (Right shoulder): Lúc này, phe mua cố gắng kéo giá lên để cao hơn đỉnh trước, tuy nhiên lại không thành công. Từ đó cho thấy tình hình thị trường có sự suy yếu bên phe mua. 
  • Đường viền cổ (Neckline): Đây là đường thẳng nối 2 đáy của mô hình. Một khi giá phá vỡ và vượt ra khỏi đường này, cho thấy thị trường sắp đến có sự suy giảm mạnh mẽ. 

Đọc thêm: Mô hình tam giác là gì? Cách sử dụng mô hình tam giác chi tiết

Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình vai đầu vai

Cách 1. Vào lệnh khi giá vừa trượt khỏi đường neckline

Khi giá vừa breakout khỏi đường neckline, khả năng sẽ có hiện tượng đảo chiều xu hướng. Do đó, các nhà giao dịch có thể vào lệnh. Cụ thể

  • Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa bị phá vỡ đường giá hoặc đang có vài dấu hiệu đảo chiều giảm sau khi phá vỡ (đầu vai thuận) hoặc đảo chiều tăng sau khi phá vá (đầu va ngược).
  • Cắt lỗ: Đối với đầu vai thuận thì cách vài pip, đối với đầu vai ngược thì dưới vai phải vài pip.
  • Chốt lời: theo tỉ lệ R;R là 1:2 hoặc 1:3 >>> Đọc chi tiết: Tỉ lệ R:R là gì?

Cách 2. Đặt lệnh khi giá test đã quay trở lại vùng đã phá vỡ trước đó

Khi các trader chưa xác định chính xác đây là có phải mồ hình vai đầu vai hay không thì nên restest vùng phá vỡ thì mới vào lệnh. Nếu như giá quay lại thì vào lệnh còn không thì bỏ lỡ cơ hội.

  • Điểm vào lệnh: Tại neckline sau khi giá pullpack trở lại.
  • Cắt lỗ: Đối với đầu vai thuận thì cách vài pip, đối với đầu vai ngược thì dưới vai phải vài pip.
  • Chốt lời: theo tỉ lệ R;R là 1:2 hoặc 1:3

Cách 3. Đặt lệnh ngay tại đỉnh của vai phải

Đây là cách dành cho các trader ưa mạo hiểm để kiếm được lợi nhuận cao. Nếu như bạn theo trường phái an toàn thì chỉ nên áp dụng cách 1 hoặc 2 mà không áp dụng cách số 3.

  • Điểm vào lệnh được áp dụng ngay sau khi vai phải được hình thành. Nếu như đỉnh của vai phải có xuẩt hiện nến đảo chiều thì tín hiệu về mô hình vai cầu vai lại càng chắc chắn hơn.
  • Cắt lỗ: Đối với đầu vai thuận thì đặt trên đỉnh một vài pip, đối với đầu vai ngược thì đặt dưới đỉnh đầu một vài pip.
  • Chốt lời: R:R tương ứng 1:3.

Ưu điểm và hạn chế của mô hình vai đầu vai thuận và ngược 

Mô hình vai đầu vai là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích cho các nhà giao dịch tài chính. Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế và rủi ro đầu tư cần được cân nhắc trước khi sử dụng. Cụ thể như sau: 

Ưu điểm: 

  • Dễ dàng nhận diện: Mô hình vai đầu vai có hình dáng rõ ràng và dễ dàng để nhận diện trên biểu đồ giá.
  • Hiệu quả: Khi được sử dụng đúng cách, mô hình này có thể đưa ra dự đoán chính xác về sự thay đổi giá và xu hướng sắp tới của thị trường.
  • Nhiều thông tin: Mẫu hình vai đầu vai cung cấp nhiều thông tin về xu hướng của thị trường, giúp các nhà giao dịch phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Hạn chế:

  • Không phải là một công cụ tuyệt đối: Mô hình vai đầu vai không phải là một công cụ phân tích hoàn hảo và có thể cho ra các tín hiệu sai lệch, điều này có thể gây ra những rủi ro đầu tư không đáng có.
  • Không phù hợp cho mọi tài sản: Mô hình này không phù hợp cho mọi tài sản và chỉ hoạt động hiệu quả trong một số trường hợp nhất định.
  • Thời gian: Mô hình nến vai đầu vai yêu cầu thời gian và kỹ năng để thực hiện phân tích chuyên sâu, do đó, nó không phải là công cụ phù hợp cho các nhà đầu tư mới bắt đầu.

 >> VnRebates cung cấp khóa học ĐẦU TƯ FOREX NÂNG CAO, giúp bạn có cơ hội trở thành Pro Trader <<

Lưu ý khi giao dịch với mô hình Head and Shoulder trader nên biết

Khi giao dịch, có một số điểm quan trọng trader cần chú ý để đảm bảo giảm thiểu rủi ro và cơ hội lợi nhuận được tối đa hóa. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi đầu tư forex với mô hình vai đầu vai:

  • Xác định rõ ràng mô hình: Trước khi đầu tư, trader hãy xác định chính xác mô hình vai đầu vai trên biểu đồ. Đảm bảo rằng đó là một mô hình hoàn chỉnh và không nhầm lẫn với mô hình nào khác.
  • Đặt lệnh stop-loss: Đặt lệnh stop-loss là rất quan trọng khi giao dịch với mô hình vai đầu vai. Điều này giúp đảm bảo nguồn vốn đầu tư nếu giá bị đảo chiều và mô hình không được xác nhận.
  • Quản lý vốn: Hãy đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng một phần nhỏ của số vốn của mình cho mỗi lệnh và không đặt quá nhiều lệnh cùng lúc.
  • Theo dõi tình trạng thị trường: Điều này giúp bạn xác định khi nào nên thoát khỏi vị thế nếu có tín hiệu phản đối hoặc nếu giá không tiếp tục theo xu hướng.

Đọc thêm: 6 cách quản lý vốn trong giao dịch forex

Các câu hỏi thường gặp với mẫu hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai thất bại là mô hình như thế nào?

Khi giá đã phá vỡ đường viền cổ (neckline) và hình thành mô hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern).

Khi giá phá vỡ đường viền cổ và hướng xuống, bất kỳ động thái nào khiến giá quay trở lại kiểm tra lại mức giá ngay đường viền cổ được xem là tín hiệu báo động rằng có khả năng mô hình có khả năng bị sai, khi mô hình vai đầu vai (Head and Shoulder pattern) bị sai thì giá sẽ tiếp tục trở lại xu hướng ban đầu.

Khi nào thì mô hình vai đầu vai bị lệch chuẩn?

Mô hình xuất hiện trong một xu hướng quá mạnh: Khả năng mô hình sẽ không thể đảo ngược được động thái tăng giá/giảm giá của thị trường. Xét mô hình dưới đâu bạn có thể thấy do động lực tăng vẫn còn mạnh từ xu hướng trước đó nên mô hình vai đầu vai này đã thất bại trong việc phá vỡ neckline và giá tiếp tục đi lên.

mô hình vai đầu vai là gì

Các trường hợp tránh giao dịch

Thời gian mô hình vai đầu vai tạo thành quá ngắn: Khả năng chỉ là một sự điều chỉnh về giá. Bạn hãy xem ví dụ dưới đây, giá chỉ mới tạo thành vai phải nhưng đã không thành công trong việc tạo nên set up hoàn chỉnh đã bị phá vỡ.

mô hình vai đầu vai là gì

Các trường hợp tránh giao dịch

Kết luận

Hy vọng qua bài viết trên bạn đã phần nào nắm rõ về cấu tạo của mô hình vai đầu vai cũng như các quy tắc và các mẹo khi vào lệnh. Đây là một mô hình theo mình đánh giá là khá mạnh và hiệu quả khi giao dịch. Bạn có cách vào lệnh nào tốt hơn với mô hình này có thể để lại bình luận dưới bài viết này cho mọi người tham khảo nhé. Chúc bạn trading nhiều thành công. Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.

VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính

Theo investopedia

👉 Cập nhật Phương pháp trading mới và hiệu quả nhất trên thế giới bằng 4 Khóa học video miễn phí
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật