VNREBATES

Giao dịch Order Flow là gì? Cách Order Flow hiệu quả

29.03.2023, 10:46 14 phút đọc

Các phương pháp giao dịch vẫn luôn là kiến thức được nhiều nhà đầu tư áp dụng. Một trong số những phương pháp lâu đời và hiệu quả nhất, chúng ta phải kể đến Order Flow. Vậy Order Flow là gì? Nó có tác dụng gì trong giao dịch Forex? Hãy cùng VnRebates tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

>> Xem thêm: 

Phương pháp Order Flow (Order Flow) là gì?

Phương pháp Order Flow (Order Flow) là một phương pháp phân tích thị trường dựa trên việc theo dõi và phân tích các đơn đặt hàng (order) của các nhà giao dịch trên thị trường. Phương pháp này giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về sức mạnh của thị trường, xu hướng giá cả và động lực của các nhà giao dịch lớn. Bằng cách phân tích dòng lệnh, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định mua hoặc bán tại thời điểm phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận.

order flow là gì

Phương pháp Order Flow (Nguồn: Internet)

>> Tìm hiểu thêm:

Lợi thế nào cho trader khi sử dụng chiến thuật giao dịch Order Flow?

Việc sử dụng phương pháp Order Flow giúp trader có được nhiều lợi thế như sau:

  • Hiểu rõ hơn về sức mạnh của thị trường: Phân tích dòng lệnh giúp trader hiểu được lực cầu và lực cung trên thị trường, từ đó đưa ra quyết định mua hoặc bán phù hợp.
  • Đưa ra quyết định giao dịch chính xác: Phân tích dòng lệnh giúp trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn, tránh bị lệch giá và tối ưu hóa lợi nhuận.
  • Phát hiện xu hướng giá cả: Phương pháp Order Flow giúp trader phát hiện được xu hướng giá cả của thị trường, từ đó đưa ra quyết định mua hoặc bán phù hợp.
  • Tăng khả năng dự đoán: Nhờ phân tích dòng lệnh, trader có thể tăng khả năng dự đoán về diễn biến thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
  • Tối ưu hóa lợi nhuận: Sử dụng phương pháp Order Flow giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

flow orders

Thị trường ngoại hối và chênh lệch (Nguồn:Internet)

Cách thức hoạt động của phương pháp Order Flow chi tiết

Phương pháp Order Flow là phân tích dòng lệnh trên thị trường. Nó sử dụng các công cụ và chỉ số để phân tích số lượng lệnh mua và bán của các nhà đầu tư trên thị trường. Các công cụ này bao gồm:

  1. DOM (Depth of Market): Là bảng hiển thị sâu của thị trường, cho phép trader xem được số lượng lệnh mua và bán ở các mức giá khác nhau.
  2. Footprint Chart: Là biểu đồ hiển thị số lượng lệnh mua và bán tại từng mức giá theo thời gian.
  3. Volume Profile: Là biểu đồ hiển thị số lượng lệnh mua và bán tại từng mức giá trong một khoảng thời gian nhất định.
  4. Time and Sales: Là danh sách các giao dịch được thực hiện trên thị trường, bao gồm giá, số lượng và thời gian.

Phương pháp Order Flow giúp trader hiểu được sức mạnh của thị trường, đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn, phát hiện xu hướng giá cả, tăng khả năng dự đoán và tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, nó cũng yêu cầu trader có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường để áp dụng hiệu quả.

>> Đọc thêm: 14 kinh nghiệm đầu tư Forex xương máu giúp làm giàu hiệu quả 

Khi nào Trader nên sử dụng chiến lược Order Flow (Order Flow)?

Trader nên sử dụng chiến lược Order Flow khi muốn phân tích động lực của thị trường, đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn và tối ưu hóa lợi nhuận. Đặc biệt, khi thị trường có biến động mạnh, Order Flow sẽ giúp trader có cái nhìn tổng thể về tình hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả phương pháp Order Flow, trader cần có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường.

Trader cần chuẩn bị gì cho Order Flow?

Để chuẩn bị cho giao dịch dòng lệnh diễn ra thuận lợi, các Trader cần sử dụng những phương thức sau:

Tìm phần mềm giao dịch Order Flow hiệu quả nhất

Đối với Order Flow (Order Flow) các trader hoàn toàn có thể sử dụng các nền tảng uy tín trên thị trường. Trong đó, nổi tiếng nhất chúng ta phải kể đến là ATAS và Sierra Chart. Đối với những giao dịch chứng khoán, VnRebates đánh giá cao những nền tảng hỗ trợ tốt cho user như TradeStation. 

Đối với những ứng dụng hỗ trợ như ATAS, đây là một trong những Phần mềm Luồng Đơn hàng hỗ trợ hàng đầu cho các nhà kinh doanh bán lẻ trên thị trường. Các trader hoàn toàn có thể kết nối bất kỳ nguồn cung cấp dữ liệu hoặc tài khoản môi giới nào với nền tảng này một cách dễ dàng. ATAS hỗ trợ rất nhiều chỉ báo và công cụ đắc lực có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với các loại Order Flow.

flow orders - Atas

Giao dịch theo dòng lệnh Atas(Nguồn: Internet)

Ưu điểm của ATAS:

  • Phần mềm Order Flow sở hữu những chỉ số tin cậy hiệu suất cao.
  • Khả năng tùy chỉnh linh hoạt, có thể kết nối bất kỳ nguồn cấp dữ liệu từ các chỉ báo hoặc tài khoản broker thông dụng.
  • Các chỉ báo và công cụ có thể tùy chỉnh.
  • Đo lường miễn phí.
  • Hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ khác nhau.
  • Hỗ trợ lên đến 25 loại biểu đồ.

Biểu đồ Sierra: Phần mềm giao dịch dòng lệnh cao cấp

Đây là một phần mềm giao dịch tiên tiến có hỗ trợ nhiều chức năng hơn ATAS trong việc hỗ trợ giao dịch. Bên cạnh đó, chi phí sử dụng và phát sinh chi phí của phần mềm này rất thấp. Ngoài ra, Sierra Chart còn ăn điểm ở chỗ nó rất dễ tùy chỉnh cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Theo kinh nghiệm của VnRebates, phần mềm này có hầu hết các chức năng từ cơ bản đến nâng cao để phục vụ việc giao dịch trực tiếp trên thị trường chứng khoán.

Mặc dù thiết kế giao dịch được đánh giá là trông hơi cổ điển nhưng so với những gì mà ứng dụng này mang lại, thì điều này không thành vấn đề. Với phần mềm này, bạn hoàn toàn có thể giao dịch chuyên nghiệp như những người giao dịch trong ngân hàng hoặc quỹ đầu cơ.

Order flow - Sierra chart

Ứng dụng hỗ trợ Order Flow hàng đầu thị trường (Nguồn: Internet)

 

Ưu điểm của Sierra Chart:

  • Phần mềm phục vụ cho việc phân tích chuyên nghiệp.
  • Chi phí phát sinh thấp.
  • Các tính năng linh hoạt, có thể tùy chỉnh cao.
  • Có chức năng cài đặt giao dịch tự động.
  • Nhiều công cụ và chức năng hỗ trợ giao dịch hơn hẳn các nền tảng giao dịch cùng mức phí khác.

Đề xuất nhà môi giới cho giao dịch Order Flow

Để chọn lựa một nhà môi giới trực tuyến phù hợp cho Order Flow, VnRebates khuyên bạn nên kiểm tra các số liệu thống kê và thông tin thực tế khác nhau về nhà môi giới trước khi sử dụng dịch vụ. Đối với giao dịch chứng khoán, TradeStation chắc chắn sẽ là cái tên VnRebates đánh giá cao vì sự tiện dụng đến từ nền tảng giao dịch đối với khách hàng.

Trong hơn 50 năm, Dorman Trading đã luôn khẳng định mình là một trong những nhà môi giới được ưa thích hàng đầu cho những hợp đồng tương lai. Chưa kể đến sự tin cậy khi đây là một công ty do Hoa Kỳ quản lý và luôn chào đón các thương nhân quốc tế. Việc thực hiện rất nhanh chóng và phí không hề cao.

Order flow TradingView

Dorman Trading nổi tiếng với 50 năm kinh nghiệm (Nguồn:Internet)

Các tiêu chí cho một Nhà môi giới dòng lệnh tốt và lợi thế của Giao dịch Dorman: 

  • Nền tảng có trụ sở và được quản lý bởi các cơ quan hành pháp tại Hoa Kỳ.
  • Quá trình xử lý thuật toán rất nhanh chóng.
  • Phí giao dịch thấp.
  • Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, cộng đồng tiềm năng.
  • Mở tài khoản đơn giản (Tài khoản tối thiểu $2.500).
  • Không phát sinh phụ phí.

Các chỉ báo và công cụ hữu ích cho Order Flow

Các chỉ báo và công cụ hữu ích phục vụ quá trình đo lường và quan sát chỉ báo là yếu tố mà VnRebates rất muốn giới thiệu cho các trader. Và tất cả những gì các nhà đầu tư cần, phải kể đến phần mềm ATAS  – một ứng dụng tương thích khá tốt với Order Flow.

Đầu tiên, bạn hoàn toàn có thể làm quen với ứng dụng này bằng cách triển khai một số chỉ số trên biểu đồ và kết hợp với Order flow. Trong ví dụ bên dưới, các trader sẽ thấy chỉ báo Order Line và volume profile khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra chỉ báo chi tiết như thế nào.

order flow là gì

Chỉ báo giao dịch dòng lệnh(Nguồn Internet)

Volume profile

Volume profile là hệ thống thông số hiển thị rất quan trọng, có thể cho các trader biết khối lượng giao dịch trên mỗi mức giá trên chỉ báo. Nếu trong một khoảng giới hạn mua hoặc bán được thực hiện bởi một lệnh thị trường nhất định, thì đó là một khối lượng và sẽ được hiển thị trong volume profile. 

Thông qua các chỉ số xuất hiện trên chỉ báo này, các Trader hoàn toàn có thể quan sát được giá nào là khu vực được giao dịch nhiều nhất và đâu là khu vực được giao dịch ít hơn. Đường màu xanh lam hiển thị cho bạn mức giá được giao dịch nhiều nhất và các đường màu đen hiển thị cho bạn khu vực khối lượng. Trong hầu hết thời gian, thị trường muốn ở trong vùng khối lượng.

>> Xem thêm:

Các chỉ báo Order Line

Chỉ báo dòng lệnh hiển thị trực tiếp cho bạn các giao dịch / khối lượng lớn nhất được thực hiện trên giá thực tế. Order line thường được sử dụng để hiển thị trạng thái của một giao dịch mở, chẳng hạn như đó là lệnh mua hay bán, giá vào lệnh, mức cắt lỗ và chốt lời. Các chỉ số này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt về các giao dịch của họ và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. 

Ví dụ: Nhờ Order Line, các nhà đầu tư khi thấy nhiều áp lực mua ở một mức giá quan trọng, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tham gia giao dịch một cách kịp thời.

Phân tích nâng cao

Phân tích nâng cao sẽ mang lại những cái nhìn khách quan hơn, mang tính chiến lược về Dòng lệnh và khối lượng giao dịch trên thị trường. Khi thành thạo kỹ năng phân tích nâng cao, bạn hoàn toàn có thể hiểu biểu đồ, khối lượng và sổ đặt hàng đang hoạt động cùng nhau sẽ ẩn chứa thông điệp gì, tại sao thị trường biến động và tại sao không.

Thông thường, trên thị trường, không khó để bạn thấy những trường hợp như ở ví dụ bên dưới. Các trader sẽ thấy hộp màu đỏ có khối lượng lớn được giao dịch và một sự chuyển động lớn trong biểu đồ đang có dấu hiệu xảy ra. Các hộp màu xanh lá cây và màu đỏ đang báo hiệu cho các nhà đầu tư thấy một khối lượng giao dịch lớn có thể sẽ tới không lâu nữa. 

Nếu thiên về hộp màu đỏ có nghĩa là sẽ phát sinh giao dịch bán lớn và thiên về màu xanh là báo hiệu có giao dịch mua lớn. Nếu không tỉnh táo, các trader sẽ thấy thị trường giảm đầu tiên và sau đó tăng. Nếu không nắm rõ kiến thức phân tích nâng cao, chắc chắn sẽ có nhiều người bán đã bị mắc kẹt trong phong trào ví dụ dưới này vì bạn thấy lượng bán nhưng thị trường tăng.

Nắm rõ quy luật và biết kết hợp của các thông số trên biểu đồ, chỉ báo và sổ lệnh sẽ mang lại cho các trader lợi thế rất lớn trong giao dịch mang tính dài hạn.

>> Có thể bạn quan tâm:

Giao dịch tự động và thuật toán

Không còn phụ thuộc vào các thao tác thủ công truyền thống, rất nhiều thuật toán tự động đang được sử dụng trong giao dịch trên thị trường. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì sự ưu việt của máy móc có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường phát triển rất nhanh và con người chậm hơn nhiều so với các hệ thống giao dịch tự động. 

Tốc độ vượt trội và thứ tự được thực hiện chính xác trong từng mili giây. Không chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các ngân hàng lớn cũng đang cố gắng khởi chạy các hệ thống tự động để thực hiện các giao dịch của họ vì khối lượng giao dịch ở mức khổng lồ mà chỉ máy móc mới có thể đáp ứng được. 

Tuy nhiên, dù ưu việt nhưng máy móc vẫn còn nhiều hạn chế, điển hình như các giao dịch tự động đối với hầu hết các nhà giao dịch mới chắc chắn sẽ khó thực hiện hiệu quả vì bạn cần có phải có 1 chiến lược và kỹ năng lập trình chuyên nghiệp. 

>> Tìm hiểu thêm về các phương pháp khác trong giao dịch Forex:

Kết luận

Công nghệ ngày càng phát triển, các công cụ ngày càng hoàn thiện và trở thành những người hỗ trợ đắc lực cho các trader. Nếu phối hợp kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm cùng với các công cụ VnRebates kể trên, chắc chắn trải nghiệm đầu tư của các bạn sẽ rất tuyệt vời. Chúc các trader may mắn!

Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất. 

VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính

👉 Cập nhật Phương pháp trading mới và hiệu quả nhất trên thế giới bằng 4 Khóa học video miễn phí
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.