Để xây dựng một chiến lược hoàn chỉnh theo một phong cách giao dịch nhất định, anh em cần xác định được khung thời gian và loại tài sản nào sẽ phù hợp với từng phong cách. Bên cạnh đó, một điều quan trọng khác là anh em cần phải biết một lệnh giao dịch của mình nên kéo dài trong bao lâu, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới tổng thể phong cách giao dịch của anh em.
1. Một giao dịch nên kéo dài bao lâu
1.1. Tại sao chúng ta cần biết một giao dịch nên kéo dài bao lâu trước khi nhập cuộc
Việc ước lượng được một giao dịch có thể kéo dài trong thời gian bao lâu sẽ mang lại cho anh em nhiều lợi ích, tuy nhiên đa số mọi người thường không để ý đến vấn đề này.
Trước khi thực hiện một giao dịch, anh em có thể quan sát và ghi lại khoảng thời gian mà các giao dịch tương tự như vậy đã diễn ra trong quá khứ, dựa vào các tín hiệu trên biểu đồ. Việc này không hề khó thực hiện, và đem lại các lợi ích rõ ràng như sau:
- Việc tìm kiếm và xem xét các giao dịch tương tự trong quá khứ giúp cho anh em biết rằng giá đã di chuyển thế nào trong các tình huống tương tự, cũng như khả năng đem lại lợi nhuận của các tín hiệu là bao nhiêu.
- Biết được một lệnh giao dịch kéo dài bao lâu sẽ giúp anh em bám sát kế hoạch của mình cho giao dịch đó. Ví dụ như một giao dịch swing mà anh em xác định sẽ kéo dài khoảng hai tuần, thì anh em có thể tính toán khối lượng nên vào lệnh là bao nhiêu, có nên thực hiện thêm các lệnh trong hai tuần đó…
- Khi anh em xem xét thời gian đạt được mục tiêu của một giao dịch, anh em cũng có thể đồng thời quan sát được cách mà giá di chuyển tới mục tiêu. Điều đó cũng có thể giúp anh em yên tâm hơn đối với những sự biến động.
Ví dụ anh em thấy rằng trong quá khứ, giá thường có xu hướng xảy ra vài đợt pullback trước khi thực sự đạt được mục tiêu, thì ở giao dịch hiện tại anh em sẽ không còn lo lắng khi xuất hiện những đợt đảo chiều pullback nữa.
- Mặc dù chúng ta đều biết giá không thể ngay lập tức đạt được mục tiêu lợi nhuận, nhưng sau khi vào lệnh thì tâm lý lại luôn luôn mong muốn nó xảy ra ngay, điều đó khiến cho anh em có tâm trạng bồn chồn, lo lắng và hy vọng giá sẽ nhanh chóng đạt mục tiêu…
Việc ước lượng được thời gian kết thúc của giao dịch sẽ loại bỏ được những vấn đề tâm lý đó. Anh em có thể thoải mái vì đã biết rằng mình cần chờ đợi đến khi nào, đó sẽ là một sự chờ đợi trong thoải mái thay vì lo âu.
- Thực chất việc giao dịch không yêu cầu anh em phải dành toàn bộ thời gian cả ngày của mình, nhưng đa số mọi người lại quên mất điều đó và liên tục quan sát biểu đồ, bị ám ảnh bởi các lệnh giao dịch mỗi khi thực hiện chúng. Nếu như anh em biết một giao dịch diễn ra trong một tuần, thì anh em sẽ không cần kiểm tra nó hàng giờ hay hàng ngày nữa, mà chỉ cần kiểm tra từ 2-3 ngày một lần là đủ.
1.2. Cách xác định một giao dịch nên kéo dài bao lâu
Có một điều anh em cần lưu ý, đó là việc giao dịch kéo dài bao lâu không cần thiết phải là một con số chính xác, mà chỉ cần là một mốc ước lượng mang tính tương đối.
Để ước lượng thời gian diễn ra của một lệnh giao dịch khi anh em thực hiện lệnh đó, hãy quan sát biểu đồ trong thời gian gần đây để thấy được giá đang chuyển động như thế nào, và để ý rằng giá thường mất bao lâu để di chuyển được khoảng cách bằng với mục tiêu của anh em.
Ví dụ, anh em đang cố gắng kiếm 100 pips lợi nhuận với lệnh giao dịch hiện tại, thì hãy để ý xem gần đây giá mất thời gian bao lâu để di chuyển được 100 pips theo hướng mà anh em vào lệnh.
Anh em nên quan sát nhiều vị trí, tốt nhất là tìm kiếm những vị trí có điều kiện tương đối giống với điều kiện thị trường hiện tại, ví dụ như khối lượng giao dịch, chiều dài thân nến, râu nến… và các yếu tố liên quan khác.
Xem thêm: Khối lượng giao dịch là gì? Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch
2. Xác định thời gian cho các phong cách giao dịch khác nhau.
Ngoài các nguyên lý chung để ước lượng thời gian một giao dịch diễn ra, anh em cũng cần dựa theo phong cách giao dịch của mình để quyết định xem một lệnh có thể được giữ trong bao lâu.
Đối với một nhà giao dịch chủ động (active trader), anh em sẽ thuộc 1 trong 4 phong cách position trading, swing trading, day trading và scalping. Ngoài ra, cũng có một số nhà giao dịch khác theo trường phái giao dịch thụ động (passive trading), hoặc là một nhà đầu cơ.
Với mỗi phong cách giao dịch khác nhau, chúng ta có những mục tiêu khác nhau, từ đó anh em sẽ xác định được khung thời gian nào nên sử dụng, và mỗi lệnh giao dịch có thể kéo dài trong khoảng thời gian bao lâu. Các yếu tố này có thể được áp dụng cho từng phong cách cụ thể như dưới đây.
2.1. Position Trading
Các nhà giao dịch theo phong cách position trading là những người thực hiện rất ít giao dịch, và nắm giữ các lệnh trong thời gian dài.
Nếu là một position trader, anh em sẽ giao dịch trên các khung thời gian từ D1 trở lên, có thể là khung tuần hoặc thậm chí là khung tháng. Sử dụng khung thời gian nào thì thời gian kéo dài của một lệnh giao dịch sẽ tính theo đơn vị thời gian đó.
Ví dụ, anh em giao dịch theo khung tuần, vậy thì mục tiêu của anh em có thể ở mức trên 1000 pips.
Position Trader giao dịch khung thời gian lớn với mục tiêu dài hạn (nguồn: tradingview.com)
Khi thực hiện một giao dịch với mục tiêu như vậy, anh em hãy quan sát biểu đồ trong các tuần gần đây để xem giá mất khoảng bao lâu để di chuyển được 1000 pips.
Giả sử chúng ta ước lượng được rằng sẽ mất 8 tuần, tức là khoảng 2 tháng để đạt được mục tiêu đó thì anh em sẽ sắp xếp được kế hoạch hợp lý trong 2 tháng tới để không phải theo dõi thị trường quá nhiều, cũng như không cần ở trong trạng thái lo âu hồi hộp suốt thời gian đó.
2.2. Swing Trading
Với phong cách giao dịch swing trading, khung thời gian phổ biến nhất được sử dụng là khung D1, và mục tiêu khoảng vài trăm pips.
Swing trader thường giao dịch khung D1 với mục tiêu vài trăm pips (nguồn: tradingview.com)
Với những yếu tố đó, anh em lại xem xét rằng gần đây giá mất khoảng mấy ngày để đạt được mục tiêu mình mong muốn, và có những kế hoạch quản lý giao dịch của mình một cách hiệu quả nhất.
2.3. Day Trading
Với phong cách day trading, khung thời gian được sử dụng chắc chắn phải nhỏ hơn khung ngày, và mục tiêu có thể là khoảng vài chục pips. Anh em sẽ thực hiện quy trình tương tự để biết một lệnh giao dịch của mình có thể sẽ kéo dài bao lâu, dựa vào đó quyết định xem có thể thực hiện lệnh giao dịch đó được hay không.
Ví dụ, anh em giao dịch khung H1 với mục tiêu 40 pips. Bằng cách phân tích biểu đồ gần đây anh em thấy rằng giá mất khoảng 8 tiếng để đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên bây giờ là 10 giờ tối, nếu thực hiện giao dịch thì có thể đến 6 giờ sáng hôm sau anh em mới có thể đạt được 40 pips.
Ước lượng thời gian rất quan trọng đối với các nhà giao dịch theo phong cách day trading (nguồn: tradingview.com)
Vậy, chúng ta có thể kết luận rằng với phong cách day trading thì lệnh giao dịch đó sẽ không được chấp nhận, vì cốt lõi của phong cách giao dịch này là không giữ lệnh qua đêm.
2.4. Scalping
Giao dịch với phong cách scalping thường phải thực hiện các lệnh với tần suất liên tục trong suốt cả ngày, vì vậy việc ước lượng được thời gian cho mỗi giao dịch sẽ hỗ trợ anh em khá nhiều về mặt tâm lý trong quá trình giao dịch.
Các khung thời gian được sử dụng với scalping thường là các khung thời gian nhỏ như H1, M15, M5 và thậm chí nhiều nhà giao dịch sử dụng cả khung M1.
Giả sử anh em giao dịch trên khung M5 với mục tiêu khoảng 20 pips.
Việc ước lượng thời gian của mỗi giao dịch giúp anh em đánh sclaping “dễ chịu” hơn (nguồn: tradingview.com)
Thông thường, khi giao dịch ở các khung thời gian nhỏ như vậy, các nhà giao dịch sẽ ngồi trước màn hình, theo dõi biến động giá từng phút và chờ đợi từng cây nến đóng lại, với tâm trạng hồi hộp, lo lắng.
Tuy nhiên, bằng cách ước lượng thời gian, anh em biết rằng cần khoảng 60 phút, tức là 12 cây nến để giá có khả năng đạt được mục tiêu đó. Lúc này anh em không cần dán mắt vào biểu đồ nữa, mà chỉ cần kiểm tra khoảng 15 phút một lần xem tình hình ra sao.
Thời gian còn lại, anh em có thể thoải mái tìm kiếm các tín hiệu khác hoặc thư giãn để có tinh thần tốt hơn, chuẩn bị cho các giao dịch tiếp theo.
2.5. Passive Trader
Nếu như việc xác định khoảng thời gian kéo dài cho mỗi giao dịch là khá quan trọng đối với cả 4 phong cách của active trading, thì nó lại không phải yếu tố cần thiết đối với passive trading.
Các nhà giao dịch thụ động là những người giao dịch ở những khung thời gian dài như khung D1 hoặc W1, và nắm giữ các lệnh giao dịch trong thời gian rất dài, hạn chế tham gia trực tiếp vào thị trường một cách tối đa.
Trên thực tế, các nhà giao dịch thụ động thường không quan tâm tới thời gian giữ các lệnh giao dịch của mình, mà họ chỉ định kỳ theo dõi trạng thái của các lệnh giao dịch để đưa ra các quyết định liên quan.
Cụ thể, các nhà giao dịch thụ động nắm giữ cổ phiếu có thể sẽ nắm giữ chúng vô thời hạn, miễn là công ty mà họ mua không có dấu hiệu suy thoái, hoặc cho đến khi họ quyết định rút vốn để sử dụng cho mục đích khác.
Còn trong thị trường Forex, các nhà giao dịch thụ động sử dụng các robot, EA hoặc copy trade để giao dịch tự động, vậy nên họ cũng hoàn toàn không quan tâm nhiều đến thời gian mà mỗi lệnh giao dịch diễn ra.
2.6. Các nhà đầu cơ
Trường phái cuối cùng mà chúng ta cần quan tâm là các nhà đầu cơ trong thị trường Forex. Họ thường là những người tham gia vào thị trường trong ngắn hạn, sử dụng các khung thời gian từ D1 trở xuống để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Do tính chất nắm giữ các lệnh giao dịch trong ngắn hạn, nên việc ước tính được thời gian mà các lệnh đạt đến mục tiêu cũng khá quan trọng với các nhà đầu cơ, giúp họ chủ động được kế hoạch, cũng như giải phóng bản thân khỏi một số tâm lý tiêu cực khi tham gia thị trường.
3. Lựa chọn tài sản phù hợp cho từng phong cách giao dịch
Ngoài khung thời gian giao dịch và ước lượng thời gian kéo dài cho mỗi giao dịch, thì lựa chọn loại tài sản hay cặp tiền tệ nào để phù hợp với từng phong cách giao dịch cũng là một câu hỏi khá “đau đầu” đối với anh em.
3.1. Nguyên tắc lựa chọn cặp tiền tệ để giao dịch
Để lựa chọn cặp tiền tệ trong giao dịch Forex, anh em cần lưu ý một số quy tắc sau để có sự lựa chọn hợp lý nhất:
- Các nhà giao dịch theo biểu đồ 1 phút nên tập trung vào 1 cặp tiền duy nhất, và ưu tiên những cặp tiền “hiền” nhất, tức là có ít những biến động thất thường. Thông thường đó là các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD.
- Khi giao dịch với các khung thời gian thấp, nhưng từ 5 phút trở lên, anh em có thể cân nhắc sử dụng nhiều hơn một cặp tiền tệ. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng mình có thể kiểm soát được tất cả các lệnh được thực hiện.
- Đối với các giao dịch dài hạn hơn, từ H4 trở lên thì anh em nên xem qua nhiều cặp. Mỗi giao dịch có thể kéo dài trong vài ngày đến vài tuần, vì vậy anh em có rất nhiều thời gian phân tích các cặp tiền khác nhau để tìm các cơ hội tốt.
- Không nên ép buộc bản thân phân tích quá nhiều. Anh em cần biết chọn lọc các tín hiệu tốt nhất và hoàn toàn giữ được sự kiểm soát đối với chúng. Điều đó sẽ tốt hơn so với việc ép buộc bản thân giao dịch thật nhiều nhưng không đảm bảo chất lượng.
- Khi giao dịch nhiều hơn một cặp tiền, anh em cần lưu ý đến sự tương quan giữa các cặp đó. Giả sử anh em mua hai cặp tiền EUR/USD và GBP/USD cùng lúc, điều đó có nghĩa là anh em đang làm rủi ro tăng gấp đôi vì hai cặp tiền này là tương đồng với nhau.
Mặc dù mình dùng từ “quy tắc” để nhấn mạnh với anh em, tuy nhiên trên đây không thực sự là những quy tắc bắt buộc, mà chỉ là những hướng dẫn mang tính tham khảo để anh em có cho mình lựa chọn phù hợp nhất.
3.2. Cách lựa chọn cặp tiền tệ theo từng phong cách giao dịch
Dựa vào các quy tắc phía trên, kết hợp với tính chất của từng phong cách giao dịch, anh em hoàn toàn có thể tự mình xác định được nguyên tắc để lựa chọn cặp tiền cho từng phong cách khác nhau. Cụ thể như sau:
Day Trading và Scalping
Đối với các giao dịch ngắn hạn theo phong cách day trading và scalping ở khung M1 và M5, anh em chỉ nên tập trung vào 1 cặp tiền tệ duy nhất, và ưu tiên cặp tiền tệ chính như EUR/USD. Nếu sử dụng thêm cặp thứ 2 thì tiếp tục ưu tiên những cặp tiền tệ chính có chứa đồng USD.
Trên thực tế, cặp tiền EUR/USD đôi khi di chuyển khá chậm và có rất ít cơ hội dành cho anh em. Vì thế, nếu anh em cảm thấy không đáp ứng được nhu cầu giao dịch thì có thể sử dụng các cặp tiền khác biến động nhiều hơn như GBP/USD hay USD/CAD…
Khi giao dịch ở các khung thời gian 15 phút hoặc 1 tiếng, anh em có thể sử dụng nhiều hơn 1 cặp, có thể 2, 3 cặp hoặc nhiều hơn một chút, nhưng cần đảm bảo chắc chắn rằng mình có đủ thời gian phân tích và quản lý tất cả các lệnh được thực hiện.
Swing Trading và Position Trading
Với các giao dịch dài hạn theo hai phong cách này, anh em có rất nhiều thời gian phân tích biểu đồ cũng như thoải mái trong việc quản lý các giao dịch đã được thực hiện. Vì vậy, anh em hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng nhiều cặp tiền hơn để tìm kiếm các cơ hội tốt hơn.
Tuy nhiên, việc lựa chọn các cặp tiền để giao dịch nên tuân thủ theo thứ tự ưu tiên các cặp tiền chính, trước khi lựa chọn đến các cặp tiền thứ cấp.
Dưới đây chúng ta có một danh sách các cặp tiền theo thứ tự ưu tiên từ trái qua phải, từ trên xuống dưới mà anh em có thể tham khảo.
Thứ tự các cặp tiền tệ chính (nguồn: tradethatswing.com)
Trước hết, anh em hãy tìm kiếm tín hiệu ở các cặp tiền trong cột đầu tiên và theo thứ tự từ trên xuống. Anh em sẽ ngừng việc phân tích các cặp tiền khác khi đã tìm được đủ nhiều các tín hiệu tốt.
Còn trong trường hợp hết cột đầu tiên mà số lượng tín hiệu tìm được quá ít, anh em có thể phân tích tiếp với các cặp ở cột thứ 2. Cột thứ 3 sẽ là những lựa chọn cuối cùng trong trường hợp thật sự cần thiết.
Hãy luôn nhớ một khẩu hiệu: chất lượng hơn số lượng. Anh em không nên tham lam với quá nhiều lệnh giao dịch cùng một lúc.
Khi thấy số lượng tín hiệu tìm được đã phù hợp với số vốn, cũng như khả năng quản lý các lệnh của mình thì anh em nên dừng việc tìm kiếm tín hiệu từ các cặp tiền khác ngay lập tức. Bởi nếu cứ tiếp tục phân tích, có thể anh em lại tìm thấy những tín hiệu tốt, và việc vào lệnh sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
4. Tổng kết
Nhìn chung, việc lựa chọn khung thời gian, xác định khoảng thời gian và cả việc lựa chọn cặp tiền tệ trong giao dịch Forex đều không phải là tìm kiếm một số liệu chính xác.
Các nguyên tắc mà chúng ta vừa tìm hiểu đều nên được sử dụng một cách linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh như điều kiện thị trường, mục tiêu lợi nhuận của anh em, miễn sao anh em đảm bảo được mọi việc trong tầm kiểm soát của mình.
Và tất nhiên là khung thời gian cũng như cặp tiền tệ không phải là tất cả trong giao dịch Forex, mà chỉ là sự khởi đầu. Anh em cần có cho mình những kiến thức đầy đủ về thị trường, cũng như xây dựng các chiến lược hoàn chỉnh để giao dịch một cách nhất quán và kỷ luật.
Hãy cập nhật kiến thức mỗi ngày tại vnrebates.net để nâng cao kiến thức, cũng như thực hành thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm giao dịch cho chính bản thân mình nhé.
Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.