Tất cả trader chúng ta đều quá quen với câu “Trend is friend” – xu hướng là bạn nhưng bạn có thật sự hiểu hết câu nói này không. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chủ đề thú vị là chiến thuật giao dịch counter trend là gì? Điều này tưởng chừng như không thể nhưng hãy tin mình đi sau khi đọc xong bài viết này bạn sẽ có cái nhìn khác về giao dịch ngược xu hướng
1.Chiến thuật giao dịch counter trend là gì?
Hiểu đơn giản giao dịch ngược trend là bạn vào lệnh bán trong xu hướng tăng và vào lệnh mua trong xu hướng giảm. Cơ sở của giao dịch ngược trend này là trong một xu hướng luôn luôn có những con sóng hồi nhiệm vụ của chúng ta là đi theo những con sóng hồi này và thoát ra khỏi thị trường trước khi nó kết thúc và đi theo con sóng chính trước khi đánh bật chúng ta
Giao dịch ngược trend giống như bơi ngược dòng.
2.Ưu và nhược điểm của chiến lược giao dịch Counter Trend.
2.1 Ưu điểm
- Bạn sẽ có nhiều cơ hội vào lệnh hơn: vì bạn giao dịch cả sóng hồi và sóng chính
- Không phải tốn thời gian chờ đợi
- Thời gian vào lệnh và giữ lệnh ngắn: sóng hồi thường ngắn nên bạn cũng sẽ không cần phải giữ lệnh lâu
2.2 Nhược điểm
- Tỷ lệ thắng không cao, đương nhiên rồi bạn đang đi ngược dòng chảy thị trường mà
- Rất khó ăn được những lệnh dài: xu hướng hồi thường sẽ đi không dài và nhanh kết thúc khi chạm đến cản của khung lớn vì thể để ăn lệnh dài với giao dịch counter trend là không thể
- Xác định được vị trí đảo chiều không hề dễ
- Không phù hợp với trader thiếu kinh nghiệm
- Cần khả năng quản lí vốn tốt
3. Cách giao dịch ngược trend hiệu quả
3.1 Cần có tư duy đúng
Nếu bạn nghĩ giao dịch ngược trend là bắt đỉnh và bắt đáy thì bạn sai hoàn toàn.
- Thứ nhất: giao dịch ngược trend dựa trên cấu trúc thị trường của khung thời gian nhỏ hơn khung thời gian mà bạn đang xem xét cấu trúc. Mọi chuyển động trên thị trường đều bắt đầu từ khung thời gian nhỏ hơn vì thế khi bạn giao dịch counter trend ở khung lớn thật ra là bạn chỉ đang đi theo cấu trúc của khung nhỏ mà thôi. Vấn đề này ta sẽ nói ở sau bài viết ở phần vào lệnh
- Thứ hai: những vùng kháng cự và hỗ trợ của kh ung thời gian lớn có giá thị hơn khung thời gian mà bạn đang giao dịch ngược trend
- Thứ ba: bạn cần phải rèn luyện rất nhiều trước khi thành thạo với góc nhìn thị trường theo hướng này.
Đừng cố gắng bắt dao rơi
Xem thêm: Dead Cat Bounce; Bạn cần cẩn thận dấu hiệu này khi bắt đáy
3.2 Hiểu rõ vị thế giao dịch của mình
Vì là giao dịch counter trend nên bạn cần phải biết rõ vị thế của mình đang ở đâu. Chính xác là bạn đang đi trên con sóng hồi của xu hướng chính mà thôi vì thế những mục tiêu lợi nhuận cao như vào lệnh chốt lỗ ở khung nhỏ nhưng mong chờ đạt target ở khung lớn là rất khó. Hãy tìm những mức cản ở khung thời gian giao dịch của bạn để có chiến lược out lệnh hợp lí. Đôi khi bạn có thể thoát từng phần vị thế của mình, luôn nhớ là bạn đang giao dịch ở sóng hồi nên việc quan trọng là thoát ra trước khi con sóng hồi kết thúc. Rất nhiều trader mải mê trên lợi nhuận mà không nhận ra con sóng hồi đã đi đến vùng cản của những khung thời gian lớn hơn và giá đã chuẩn bị đảo chiều và đánh mất hết lợi nhuận
3.3 Giao dịch counter trend theo cấu trúc thị trường
Như đã nói ở trên tìm cấu trúc giảm trong xu hướng hồi của khung thời gian lớn là điều quan trọng nhất của phương pháp giao dịch này. Cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách thị trường di chuyển nhé. Mấu chốt ở đây là cấu trúc thị trường và sự thay đổi của xu hướng trong khung thời gian chúng ta đang xét
- Ở hình thứ nhất giá đang là một cấu trúc tăng ta thấy giá đang muốn hồi về. Giả sử bạn muốn giao dịch counter trend ở đây bạn vào một lệnh bán rõ ràng lúc này không có một lí do gì để vào lệnh bán ở vùng này cả
- Tiếp tục bạn sẽ để chị trường chạy nhưng lúc này bạn sẽ không quan sát ở khung này nữa mà sẽ soi ở khung thời gian nhỏ hơn. Ở khung thời gian này bạn đã thấy được sự thay đổi xu hướng rồi đúng không. Giá tạo ra mô hình hai đỉnh và phá được vùng hỗ trợ gần nhất lúc này chúng ta đã có cơ sở để vào lệnh bán rồi vì đã có sự thay đổi cấu trúc ở khung nhỏ
- Ở hình thứ 3 khi giá quay lại test đỉnh một lần nữa chúng ta cần thêm một dấu hiệu chắc chắn hơn chính là phản ứng không cho giá tiếp tục tăng nữa bằng một nến nhấn chìm mạnh xuất hiện tạo vùng đỉnh vừa tạo ra lúc này ta đã có cơ hội vào lệnh bán
- Nhưng đến đây chưa phải là hết nên nhớ chúng ta vẫn đang giao dịch ngược trend vì thế chúng ta cần xác định điểm thoát ra. Đây là điểm khác nhau giữa một trader bình thường và một trader giỏi. Quay lại hình 1 chính ta xác định được ngay vùng giá bắt đầu tạo nên con sóng tăng là ở đâu thì nơi đó là vùng chúng ta sẽ out lệnh. Và kết quả chúng ta đã thoát đúng ra ở vùng này, thử tưởng tượng nếu như bạn tham lam và không chịu out lệnh khi con sóng hồi đã kết thúc thì có phải lệnh này chúng ta đã bị dính stop loss rồi đúng không?
Quan sát cấu trúc khung thời gian lớn
Quan sát sự phá vỡ cấu trúc
Theo dõi hành vi giá và vào lệnh
Chiến dịch thoát lệnh hợp lí
3.4 Sử dụng chỉ báo để giao dịch Counter trend
Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn chỉ báo mình hay dùng để giao dịch chính là hệ thống SonicR gồm hai đường EMA 34 và 89. Tại sao lại là EMA 34 và 89 theo ngụ ý của Sonicdeejay( người chia sẻ hệ thống này) thì cho rằng tổng 1 sóng hoàn chỉnh của Elliott là 144 sóng. Trong đó có 89 sóng chủ và 55 sóng điều chỉnh. Trong chu kỳ sóng điều chỉnh của 55 sóng thì xuất hiện các sóng chủ nhỏ hơn tại chu kỳ nhỏ thì lại có 34 SÓNG CHỦ và 21 sóng điều chỉnh. Đó là lí do vì sao ông lại chia sẻ hệ thống này. Lý thuyết vào lệnh của hệ thống này như sau
- Giá nằm trên 2 đường EMA 34 89 thì thị trường đang là xu hướng tăng và ngược lại giá nằm dưới 2 đường EMA 34 và 89 thì là xu hướng giảm. Ở hình 1 ta thấy giá đang nằm dưới 2 đường EMA này nên thị trường lúc này là xu hướng giảm. Tuy nhiên giá đã chạy quá xa hai đường này cho nên giá sẽ có xu hướng hồi về test đây là cơ sở vào lệnh buy counter trend của chúng ta
- Mở qua khung thời gian nhỏ hơn M15 ta thấy giá bắt đầu có xu hướng di chuyển vượt lên trên 2 đường EMA 34 89 lúc này ở khung thời gian ta đang xét giá đang là xu hướng tăng chúng ta sẽ vào lệnh buy và đặt target trước khi giá chạm về một trong hai đường EMA của khung thời gian lớn và đi theo xu hướng giảm chính của khung thời gian lớn
- Ở hình 3 ta đã đạt target và thoát ra khỏi vị thế này. Đây là chiến lược out lệnh phù hợp nếu không sau khi giá test lại đường EMA của khung H4 giá đã rơi mạnh và quay lại hit stop loss lệnh này của chúng ta.
- Mấu chốt ở đây vẫn là giao dịch thay đổi cấu trúc và chiến lược thoát lệnh phù hợp trước khi giá đi theo xu hướng của khung thời gian lớn.
Xác định xu hướng nhờ EMA
Theo dõi sự thay đổi cấu trúc
Vào lệnh khi cấu trúc xác nhận thay đổi
Thoát lệnh hiệu quả
Kết luận
Giao dịch Counter Trend sẽ giúp bạn có nhiều điểm vào hơn trong quá trình giao dịch. Ngoài ra nếu bạn luyện tập thành thục và nắm vững hết kiến thức bạn có thể tự tin giao dịch cả xu hướng tăng và xu hướng hồi ở mọi khung thời gian những vẫn đảm bảo tỷ lệ thắng cao. Hy vọng kiến thức trong bài viết này có thể giúp bạn thành công hơn trong quá trình trở thành một trader có lợi nhuận.
Chiến thuật giao dịch counter trend là gì Chiến thuật giao dịch counter trend là gì Chiến thuật giao dịch counter trend là gì Chiến thuật giao dịch counter trend là gì Chiến thuật giao dịch counter trend là gì Chiến thuật giao dịch counter trend là gì Chiến thuật giao dịch counter trend là gì Chiến thuật giao dịch counter trend là gì Chiến thuật giao dịch counter trend là gì Chiến thuật giao dịch counter trend là gìChiến thuật giao dịch counter trend là gì Chiến thuật giao dịch counter trend là gì Chiến thuật giao dịch counter trend là gì
VnRebates tổng hợp
Theo forextraininggroup