Trong thị trường Forex, nhu cầu về các công cụ hỗ trợ và các robot tự động là khá lớn. Từ đó, có rất nhiều công cụ đã được các nhà phát triển thiết kế để phục vụ cho thị trường, với hiệu quả và độ chính xác tương đối cao và ngày càng được cải thiện. Ví dụ như Expert Advisor là một robot có khả năng đáp ứng được nhiều mục đích khác nhau và hỗ trợ rất tốt cho các nhà giao dịch.
Trong bài viết này, mình sẽ cùng anh em tìm hiểu về Expert Advisor và cách sử dụng công cụ này để giao dịch breakout một cách tự động với hiệu quả cao.
1. Expert Advisor là gì?
Một Expert Advisor là một phần mềm có thể tự động phân tích thị trường bằng các thuật toán và các chỉ số kỹ thuật, để thông báo cho các nhà giao dịch biết khi có một tín hiệu tốt sẵn sàng cho việc giao dịch, hoặc có thể giao dịch tự động hoàn toàn dựa trên các tín hiệu được thiết lập bởi người sử dụng.
EA được tạo ra để phục vụ cho cả các nhà giao dịch mới và các nhà giao dịch đã có kinh nghiệm, thông thường robot này sẽ tính toán mức giá thấp nhất để mua và giá cao nhất để bán thông qua khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng và độ chính xác cao hơn cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất.
Điều có thể coi là ưu việt nhất của EA đó là nó có thể theo dõi và phân tích thị trường suốt 24h mỗi ngày và không bỏ lỡ bất cứ một tín hiệu tốt nào, điều mà không một Trader nào có thể làm được. Việc tiếp nhận tín hiệu và quyết định giao dịch có thể phụ thuộc vào người sử dụng hoặc hoàn toàn tự động nếu muốn.
Dựa theo mục đích sử dụng, Expert Advisor được chia thành năm loại khác nhau:
- Hedge Expert Advisor (robot EA phòng ngừa rủi ro): EA này giao dịch bằng cách mở ra hai vị thế đối lập. Nó không phân tích các điều kiện thị trường mà chỉ thông báo cho các Trader thời điểm tốt nhất để giao dịch với thiệt hại tối thiểu. Nhược điểm của loại EA này là lợi nhuận thường không cao.
- News Expert Advisor (robot EA giao dịch theo tin tức): loại EA này hoạt động bằng cách theo dõi các tin tức tài chính và đưa ra cách phản ứng cho người dùng để tận dụng được những biến động dựa theo tin tức.
- Breakout Expert Advisor (robot EA giao dịch đột phá): EA này thực hiện các phân tích kỹ thuật liên tục về hành vi thị trường, xác định khi nào các biến động lớn xảy ra và gây ra sự phá vỡ, đặt nhà giao dịch vào vị trí tốt nhất để tận dụng cơ hội.
- Scalper Expert Advisor (robot EA đánh ngắn): bằng cách thực hiện nhiều lệnh giao dịch nhỏ ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể tận dụng các biến động nhỏ của giá nhờ vào EA này. Lợi nhuận đạt được khi sử dụng EA này thường không cao.
- Adaptive Expert Advisor (robot tự động thích ứng): EA hoạt động một cách nhanh nhẹn và thích ứng với nhiều điều kiện thị trường khác nhau dựa theo các thông số và các quy tắc đa dạng được thiết lập.
Cách để xây dựng lên một EA thật ra không quá phức tạp nếu anh em có kiến thức về lập trình. Tuy nhiên, có lẽ đa số chúng ta không có điều đó nên mình sẽ không đi sâu vào nguyên lý và cách xây dựng một EA, mà chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng dựa trên những EA được cung cấp sẵn bởi các nhà phát triển khác.
Trong số 5 loại EA phía trên, bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về Breakout EA. Đây có thể coi là loại EA dễ ứng dụng nhất cho anh em, vì các tín hiệu breakout diễn ra khá phổ biến trên thị trường, đồng thời cũng là tín hiệu mạnh để có thể giao dịch với robot một cách an toàn.
Breakout Expert Advisor
Tuy nhiên, trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua những ưu điểm và một vài lưu ý khi sử dụng Breakout Expert Advisor cũng như các loại EA khác nói chung.
2. Lợi ích và những điều cần lưu ý khi sử dụng Expert Advisor
2.1. Lý do nên sử dụng Expert Advisor
Như mình đã đề cập ban đầu, EA có thể được sử dụng cho cả các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cũng như các nhà giao dịch mới bắt đầu, bởi chúng có một số ưu điểm phù hợp với cả hai nhóm đối tượng này:
Dễ tiếp cận
EA rất dễ sử dụng và cũng dễ thiết lập các thông số cài đặt. Thậm chí anh em còn có thể tạo ra một EA hoàn toàn theo ý mình nếu yêu thích và có kiến thức về lập trình. Nếu không, anh em cũng hoàn toàn thể sử dụng những thiết lập có sẵn của nhà cung cấp mà vẫn đảm bảo hiệu quả giao dịch tốt.
Tiết kiệm thời gian
- Anh em cần mất rất nhiều thời gian để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận đều đặn, tuy nhiên EA có thể giúp anh em làm điều đó dù chỉ mới bắt đầu bước chân vào thị trường. Tất nhiên, điều đó có nghĩa rằng anh em sẽ bị phụ thuộc vào nó và không học hỏi được kiến thức và kinh nghiệm như khi tự giao dịch.
- EA có thể chạy liên tục 24 giờ mỗi ngày, điều đó cho phép anh em có nhiều thời gian dành cho những việc khác mà vẫn tham gia được vào thị trường và không bỏ lỡ cơ hội tốt
Ưu điểm của máy móc: tự học và loại bỏ yếu tố cảm xúc
Đây chính là một ưu điểm của máy móc trong điều kiện mà cảm xúc có thể trở thành điểm yếu. Khi có Expert Advisor tự giao dịch, anh em sẽ không cần đưa ra quyết định nên loại bỏ được rất nhiều cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả.
Ngoài ra, các EA cũng có khả năng cập nhật liên tục với công nghệ AI, nó sẽ học hỏi được từ những lần giao dịch và từ đó trở nên hoàn thiện hơn trong các giao dịch tiếp theo.
Tính linh hoạt
Mặc dù chủ yếu được sử dụng trên thị trường ngoại hối, nhưng các Expert Advisor có thể được sử dụng rất linh hoạt trên các thị trường khác như chỉ số, tiền điện tử, hàng hóa… Anh em có thể điều chỉnh một chút để EA của mình thích ứng được với các điều kiện thị trường khác nhau.
2.2. Những lưu ý trước khi sử dụng Expert Advisor
Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng trước khi sử dụng EA anh em cũng cần phải cân nhắc một vài yếu tố sau:
- EA không phải lúc nào cũng là một “chuyên gia”: anh em cần hiểu rằng, máy móc là do con người tạo ra và không thể thông minh hơn con người. Dù các EA giúp chúng ta giao dịch tự động với tỉ lệ thắng tốt, nhưng không phải lúc nào nó cũng đúng, bởi vì thậm chí các chuyên gia hàng đầu còn có lúc nhận kết quả thua. Thậm chí, hãy lưu ý với các nhà cung cấp EA vì đôi khi một số người có thể là lừa đảo.
- EA không phải là con người : điều này là ưu điểm khi nó giúp ta loại bỏ vấn đề tâm lý, tuy nhiên cũng là một nhược điểm vì máy móc không có cảm xúc, không có tương tác giữa người với người nên nó không thể tư suy sáng tạo và không phản ứng tốt với những hoàn cảnh thay đổi do tâm lý thị trường.
- EA chạy trên máy tính của bạn và cần có kết nối internet liên tục. Nếu không đảm bảo máy của bạn chạy liên tục, EA có thể sẽ hoạt động kém hiệu quả và giảm đi độ tin cậy của nó. Điều này có vẻ sẽ không tốt cho máy tính của bạn, chưa kể đến các sự cố mất mạng, mất điện có thể xảy ra.
Xem thêm: EA tự đặt Take Profit và Stop Loss hỗ trợ giao dịch Forex
3. Breakout Expert Advisor hoạt động như thế nào
Breakout EA được lập trình hoạt động dựa trên các đặc điểm của sự đột phá (breakout). Các đợt breakout có một số đặc điểm chung như sau:
- Sự bứt phá khỏi phạm vi giá hiện tại (phá khỏi hỗ trợ kháng cự, kênh giá, mô hình cờ…)
- Sự biến động mạnh đột ngột với các cây nến có thân lớn
- Thường đi kèm sự gia tăng về khối lượng giao dịch
Các đợt phá vỡ mạnh thường khiến giá di chuyển tới vài trăm pips trong một khoảng thời gian ngắn, do đó chúng tạo ra các cơ hội giao dịch rất tốt. EA sẽ giúp chúng ta nắm bắt được những sự kiện này một cách nhanh chóng và chính xác.
Do EA này đã được lập trình sẵn để giao dịch breakout nên chúng ta sẽ không thảo luận việc chúng phát hiện breakout như thế nào, bởi vì nó cũng khá phức tạp và liên quan đến kiến thức lập trình. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách Breakout Expert Advisor hoạt động với việc phân tích một số yếu tố cơ bản trong thiết lập của nó.
3.1. Tần suất giao dịch
Các tùy chỉnh cho phép Breakout EA thực hiện giao dịch một cách thận trọng hoặc mạnh mẽ tùy theo mong muốn của anh em. Với một thiết lập thận trọng, tần suất giao dịch của EA sẽ tương đối thấp bằng cách lựa chọn các tín hiệu mạnh nhất. Còn với một thiết lập thoải mái hơn, EA sẽ thực hiện các giao dịch thường xuyên hơn ở hầu hết các tín hiệu mà nó tìm được.
3.2. Cách EA phát hiện và xử lý các tín hiệu sai
Với một tần suất giao dịch cao, chúng ta có nhiều cơ hội kiếm được lợi nhuận hơn. Thế nhưng, đổi lại là rủi ro tiềm ẩn cũng lớn hơn rất nhiều với những lần xảy ra phá vỡ giả. Nhưng anh em có thể yên tâm với Breakout EA, vì robot này có những thuật toán để phát hiện và hạn chế tối đa rủi ro từ phá vỡ giả:
- Khi một sự phá vỡ xảy ra thành công, EA sẽ nhanh chóng nhận ra dựa vào lợi nhuận thu được. Nếu quá lâu không phát hiện ra lợi nhuận, EA sẽ nhanh chóng đóng lệnh đó lại ở một thời điểm có lợi nhất. Bằng cách này, các lệnh thua được giữ trong thời gian ngắn nhất có thể và hạn chế tối đa thua lỗ.
- Cả mức lãi và lỗ đều được EA kiểm soát. Nó sẽ tự động đặt ra các mức dừng lỗ và chốt lời hợp lý. Đối với mức chốt lời, nếu lợi nhuận kỳ vọng không thể đạt được trong một thời gian nhất định thì EA sẽ tự động giảm xuống mức lợi nhuận thấp hơn.
- “Chế độ lưới”: EA cho phép anh em giao dịch theo “chế độ lưới” và chế độ giao dịch đơn lẻ. Với chế độ lưới, EA sẽ thực hiện liên tiếp một chuỗi giao dịch dạng lưới, hay như ở Việt Nam anh em thường gọi là nhồi lệnh. Việc giao dịch chế độ lưới yêu cầu chia nhỏ khối lượng trên mỗi lệnh, mục đích là có mức giá vào lệnh trung bình tốt nhất.
- Khung thời gian: Breakout Expert Advisor có xu hướng hoạt động tốt hơn ở các khung thời gian thấp, vì ở những khung này nó có thể phân tích hành động giá ở cấp độ cơ bản hơn. Tuy nhiên, EA cũng vẫn hoạt động ổn định ở các khung thời gian cao như khung ngày.
4. Cách cài đặt và sử dụng Breakout Expert Advisor
Đầu tiên, anh em cần tìm kiếm và tải robot Breakout EA về máy tính của mình. Có một số Breakout Expert Advisor miễn phí trên thị trường, nhưng tất nhiên chúng sẽ không phải những EA chất lượng nhất. Nếu có điều kiện, anh em nên chi ra một khoản để mua EA sẽ tốt hơn, và đừng quên đọc đánh giá và hướng dẫn trước khi quyết định sử dụng.
Anh em có thể tìm kiếm với từ khóa “Breakout Expert Advisor” và tìm mua loại EA này. Còn nếu trong trường hợp chưa có điều kiện nhưng vẫn muốn thử nghiệm, mình có một gợi ý cho anh em về một Breakout EA chuyên giao dịch đột phá với cặp tiền USD/EUR trong đường link bên dưới.
Loại EA này được tối ưu cho EUR/USD nhưng vẫn có thể sử dụng cho các cặp tiền khác. Lời khuyên là anh em nên dùng thử với tài khoản demo thật kỹ, nếu thấy hiệu quả và ưng ý thì chúng ta mới dùng trên tài khoản thật.
Sau khi đã tải về được EA, hãy tiến hành cài đặt nó vào MT4 theo các bước sau:
Bước 1: Chuyển EA vào MT4
Anh em cần copy file EA. Sau đó mở MT4 lên, chọn File, chọn tiếp Open Data
Chọn File/ Open Data
Chọn tiếp thư mục MQL4 và mở Expert
Mở tiếp MQL4/Expert
Sau khi mở thư mục Expert, anh em paste file EA đã copy ban đầu vào đây, file EA sẽ có đuôi .ex4 nhé anh em. Đến đây chúng ta đã hoàn thành bước 1.
Bước 2: Cài đặt EA lên biểu đồ
Anh em sẽ mở biểu đồ của cặp tiền mình muốn sử dụng EA. Tại cửa sổ Navigator bên trái, hãy tìm mục Expert Advisor và click chuột vào dấu + để hiển thị danh sách EA đang có.
Danh sách EA đang có tại cửa sổ Navigator
EA anh em vừa copy sẽ xuất hiện trong cửa sổ như ví dụ phía trên (trong ví dụ là EA có tên Medio.vn). Nếu đã copy mà chưa thấy hiện, anh em nên tắt MT4 và khởi động lại.
Sau đó, để sử dụng EA này anh em chỉ cần kéo thả nó sang biểu đồ đang mở.
Bước 3: Cài đặt thông số
Sau khi kéo sang biểu đổ, một cửa sổ sẽ hiện ra để anh em có thể cài đặt thông số cho EA
Tại cửa sổ đang hiển thị, chọn Tab Input để mở bảng thông số. Tại đây anh em sẽ tùy chỉnh thông số một cách phù hợp rồi nhấn OK là hoàn tất.
Phần chỉnh sửa thông số này sẽ khác nhau một chút dựa vào từng loại EA khác nhau. Anh em có thể tham khảo ví dụ về EA Medio.vn như trong ví dụ dưới đây để dễ hình dung:
Cài đặt thông số tùy ý cho EA
Bước 4: Bắt đầu giao dịch
Đến đây, anh em hãy nhấn vào nút Auto Trading của thanh công cụ phía trên giao diện MT4 để kích hoạt EA. Khi nút này chuyển sang màu xanh và ở bên phải cửa sổ có hình mặt cười là EA đã được kích hoạt thành công. Lúc này EA sẽ tự động giao dịch theo các thiết lập mà anh em đã cài đặt.
Nút AutoTrading chuyển sang màu xanh là EA đã hoạt động
5. Tổng kết
Mặc dù Breakout Expert Advisor có thể giúp anh em giao dịch một cách hoàn toàn tự động, nhưng mình cho rằng anh em không nên quá phụ thuộc vào Robot này. Hãy tự mình học thêm kiến thức và thực hành trên thị trường để tích lũy kinh nghiệm và phát triển khả năng giao dịch của bản thân.
Các nhà giao dịch thành công nhất trên thế giới có thể là người sáng tạo ra các loại robot, nhưng mình khá chắc là họ không sử dụng chúng thường xuyên. Họ có thể thành công được là nhờ tự mình giao dịch và chiến đấu trên thị trường trong suốt thời gian dài. Chúng ta cần học hỏi từ họ, và chỉ sử dụng robot trong những trường hợp cần thiết. Hãy kiên trì và cố gắng để thành công trên thị trường khắc nghiệt này nhé.
VnRebates tổng hợp