>> Xem thêm về các mô hình khác trong Forex:
- Mô hình tam giác là gì?
- Mô hình Wyckoff là gì?
- Mô hình cái nêm là gì?
- Mô hình cờ đuôi nheo là gì?
- Mô hình cốc tay cầm là gì?
Mô hình Gartley (Gartley Pattern) là gì?
Mô hình Gartley là một mô hình giá trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để dự đoán các điểm đảo chiều trên thị trường. Mô hình này được đặt tên theo tên của nhà giao dịch kỳ cựu H.M. Gartley, người đã phát triển nó vào những năm 1930.
Mô hình được tạo bởi 5 điểm: A,B,C,D,X . Được hình thành khi có đợt điều chỉnh giá của xu hướng chính , tạo thành mô hình cánh dơi hoặc mô hình cánh bướm. Các điểm đảo chiều tiềm năng được xác định bằng cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để đo chiều dài và độ dốc của các chân trong mô hình. Mô hình Gartley thường được sử dụng trong giao dịch Forex và chứng khoán.
Ví dụ:
Ảnh Minh Họa (Nguồn: Vn Rebates)
Mô hình Gartley trong ví dụ được bắt đầu với điểm X và đang được tạo ra các dao động liên tiếp tại các điểm nối tiếp bao gồm : XA, AB, BC và CD cho đến khi điểm D được hoàn thành tại D.
Đặc điểm nhận dạng mô hình Gartley (Gartley Pattern)
Mô hình Gartley (Gartley Pattern) có đặc điểm nhận dạng sau:
- Có 5 điểm : A,B,C,D, và X.
- Chi tiết hơn chúng ta sẽ đi qua thành phần của gartley:
- XA: XA có thể là linh động về giá trên biểu đồ. Trong mô hình Gartley Không có tiêu chuẩn cụ thể nào liên quan đến sự di chuyển của đoạn XA.
- AB: Biên độ của đoạn AB phải tương đương hoặc xấp xỉ 61.8% so với biên độ XA.
- BC: Hướng di chuyển của đoạn BC thường sẽ ngược hướng với AB và dừng tại mức Fibonacci Retracement trong khoảng 0.382 hoặc 0.886 của đoạn AB.
- CD: Hướng di chuyển của CD sẽ diễn tiến ngược hướng với BC. 2 trường hợp có thể xảy ra:
Nếu biên độ của đoạn BC tương đương hoặc bằng 38.2% biên độ của đoạn AB, thì biên độ CD sẽ tương đương hoặc xấp xỉ 127.2% so với biên độ của BC.
- Nếu biên độ của đoạn BC xuất hiện có biên độ bằng 88.6% biên độ AB, thì biên độ CD sẽ xuất hiện với khoảng 161.8% biên độ của BC.
- AD: Đặc điểm cuối cùng để nhận biết thấy mô hình Gartley. Khi di chuyển đến điểm CD hoàn tất, chúng ta cần quan sát biên độ đoạn AD. Một mô hình Gartley tiêu chuẩn trên biểu đồ thông thường sẽ cho biên độ AD bằng 78.6% biên độ của điểm XA.
- Tỷ lệ Fibonacci được sử dụng để xác định chiều dài và độ dốc của các chân trong mô hình.
- Mô hình Gartley thường xuất hiện sau một xu hướng giảm hoặc tăng và cho thấy sự đảo chiều của thị trường.
- Mô hình Gartley có thể được sử dụng để dự đoán các điểm vào và ra khỏi thị trường.
Ví dụ minh họa về mô hình Gartley (Nguồn: Internet)
Phân loại các mô hình Gartley (Gartley Pattern) phổ biến
Mô hình Gartley (Gartley Pattern) có 2 loại:
- Mô hình Gartley tăng giá (Bullish Gartley)
- Mô hình Gartley giảm giá (Bearish Gartley)
Mô hình Gartley tăng giá (Bullish Gartley)
Mô hình Gartley tăng giá (Bullish Gartley), cho thấy sự đảo chiều của thị trường từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình này có đặc điểm nhận dạng giống như mô hình Gartley thông thường, bao gồm 4 chân XA, AB, BC và CD, sau D thị trường có xu hướng ngược với đường CD.
Tuy nhiên, trong mô hình Bullish Gartley, đường AB là đường chéo giảm giá, kéo dài từ điểm A đến B, và đường BC là đường tăng giá, kéo dài từ điểm B đến C. Mô hình Bullish Gartley thường được xem là tín hiệu mua cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Ví dụ minh họa về Bullish Gartley (Nguồn:Internet)
Mô hình Gartley giảm giá (Bearish Gartley)
Mô hình Gartley giảm giá (Bearish Gartley) cho thấy sự đảo chiều của thị trường từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mô hình này cũng có đặc điểm nhận dạng giống như mô hình Gartley thông thường, bao gồm 4 chân XA, AB, BC, và CD, sau D thị trường có xu hướng ngược với đường CD.
Tuy nhiên, trong mô hình Bearish Gartley, đường AB là đường chéo tăng giá, kéo dài từ điểm A đến B, và đường BC là đường giảm giá, kéo dài từ điểm B đến C. Mô hình Bearish Gartley thường được xem là tín hiệu bán cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Ví dụ minh họa về Bearish Gartley (Nguồn: Internet)
Quy tắc về tỷ lệ Fibonacci của mô hình Gartley là gì?
Quy tắc về tỷ lệ Fibonacci của mô hình Gartley bao gồm:
- Chân AB nên giảm lại 61,8% của chân XA.
- Chân BC nên giảm lại giữa 38,2% và 88,6% của chân AB.
- Chân CD nên là mở rộng 127,2% hoặc 161,8% của chân BC.
Các tỷ lệ này được sử dụng để xác định điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường và có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình Gartley trong Forex, chứng khoán hiệu quả
Ví dụ 1: Mô hình Bullish Gartley sẽ được giả định xuất hiện trên cặp EUR/USD ở khung thời gian M5 ở biểu đồ dưới.
Ví dụ minh họa (Nguồn:Internet)
Bước 1: Nhận diện đặc điểm của một mô hình Gartley tiềm năng
Đánh giá ban đầu, đồ thị có đầy đủ những yếu tố để tạo ra Bat pattern và cả Gartley vì điểm D trên đồ thị không vượt quá điểm X. Còn điểm B thì đã được điều chỉnh ở khoảng giữa XA nhưng chưa biết chính xác tỷ lệ như thế nào. Có 2 trường hợp có thể xảy ra: nếu B thoái lui về đúng 0.618 so với XA thì đây là biểu đồ Gartley, còn nếu xuất hiện thấp hơn 0.5 thì đây chính xác là biểu thị dạng biểu đồ Bat pattern.
Bước 2: Đo lường các tỷ lệ Fibonacci của Bullish Gartley
Các tỷ lệ Fibonacci có thể đo đạc được như sau:
- AB thoái lui về tỷ lệ trong khoảng 0.618 – 0.620 so với điểm XA.
- BC có dấu hiệu thoái lui về chỉ số 0.786 so với điểm AB.
- CD có xu hướng mở rộng đến 1.27 so với điểm AB và có dấu hiệu thoái lui về 0.800 so với XA, chênh lệch không quá lớn so với 0.786 nên chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Bước 3: Áp dụng chiến lược
Trong trường hợp mô hình Gartley hợp lệ, các trader tiến hành vào lệnh dưới thao tác sau:
Vào lệnh – Entry
- Tại điểm D hiện tại đang xuất hiện nhận biết của một cây Bullish Reversal Pin bar, mặc dù đuôi nến vượt không quá rõ ràng so với vùng giá xung quanh và ở mức an toàn nhưng đây cũng là một tín hiệu vào lệnh Buy tiềm năng.
Cắt lỗ – Stop loss
- Đặt lệnh stop loss tại mức giá nằm dưới điểm D khoảng vài pip theo nhịp.
Chốt lời – Take profit
- Chiến lược chốt lời sẽ được triển khai theo thứ tự sau:
- Khi giá có dấu hiệu tăng lên và bắt đầu chạm vào mức giá của điểm A thì các trader hãy chốt một phần lệnh, đồng thời di chuyển lệnh stop loss đến điểm trailing stop 1.
- Bạn hoàn toàn có thể bỏ dấu hiệu 1.0 XA để sang 1.27 XA. Khi giá tăng bắt đầu chạm đến mốc này thì chốt luôn chuỗi phần lệnh còn lại để.
- Nếu không kịp hoặc chưa đúng ý, hãy tiếp tục dời lệnh stop loss đến vị trí trailing stop 2. Tuy nhiên, khi giá hiện tại đã có hiện tượng đảo chiều ngay sau khi tăng lên trên mục tiêu 1.27 XA, nếu duy trì lệnh này, thì trong trường hợp xấu nhất các bạn cũng chỉ thua lỗ một phần rất nhỏ, lợi nhuận của phần lệnh đầu tiên sẽ hoàn toàn có thể bù đắp được thua lỗ này.
Ví dụ 2: Mô hình giả định Bearish Gartley xuất hiện trên cặp GBP/USD ở khung thời gian H4, được ví dụ như sau
Ví dụ minh họa (Nguồn:Internet)
Bước 1: Xác định mô hình Bearish Gartley
Ở mô hình trên, Bearish Gartley xuất hiện với những tiềm năng khi điểm C cao dấu hiệu hơn điểm A và điểm D đang xuất hiện thấp hơn X. Tiếp theo, chúng ta cần tiến hành đo lường các tỷ lệ Fibonacci để chuẩn xác hơn.
Bước 2: Đo lường các tỷ lệ Fibonacci của Bearish Gartley
Các tỷ lệ Fibonacci đo được trong biểu đồ như sau:
- AB đang có dấu hiệu thoái lui chính xác đến điểm 0.618 so với XA.
- BC đang có dấu hiệu thoái lui đến điểm 0.618 so với AB.
- Điểm CD đã mở rộng đến điểm 1.27 so với điểm AB và thoái lui chính xác đến điểm 0.786 so với XA.
Tất cả các tỷ lệ trên đều đã xuất hiện rất chuẩn xác, đặc biệt là những tỷ lệ biểu thị sự thoái lui, điển hình như điểm AB so với điểm XA và CD so với XA, chính xác đến tỷ lệ lý tưởng nhất.
Bước 3: Tiến hành giao dịch và áp dụng chiến lược
Chiến lược giao dịch cụ thể như sau:
Vào lệnh – Entry
- Các trader hãy vào lệnh tại điểm D. Nếu chú ý kĩ, các nhà đầu tư sẽ thấy tại vị trí này xuất hiện một mô hình nến đảo chiều, đây chính xác là Bearish Reversal Pin bar, báo hiệu cho 1 tín hiệu vào lệnh Sell đang có dấu hiệu tin cậy hơn, xác suất thành công của việc triển khai mô hình cao hơn.
Cắt lỗ – Stop loss
- Đặt lệnh stop loss tại mức giá nằm trên điểm D một vài pip.
Chốt lời – Take profit
- Chiến lược chốt lời từng phần được triển khai lý tưởng như sau:
- Khi giá bắt đầu có dấu hiệu đạt đến mục tiêu lợi nhuận tại điểm A thì các bạn triển khai quá trình đóng một nửa lệnh để bắt đầu chốt lời, đồng thời di dời lệnh stop loss xuống điểm (swing high) gần nhất, đã được đánh dấu là Trailing stop 1 trên hình.
- Ở phần nửa lệnh còn lại, các trader hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu lợi nhuận xa hơn. Khi giá bắt đầu có dấu hiệu vượt qua mục tiêu 1.0 XA, các trader hoàn toàn có thể di dời stop loss đến vị trí Trailing stop 2.
- Khi giá tiếp tục có dấu hiệu tăng và vượt qua mục tiêu là 1.27 XA, các bạn lại dời lệnh stop loss đến vị trí Trailing stop 3.
- Và thực hiện quá trình y như thế cho mục tiêu 1.618 XA và Trailing stop 4. Nếu thực hiện đầy đủ, dựa theo những yếu tố như giá giảm rất sâu, đạt đến mục tiêu trên 1.618 XA, phần lệnh còn lại chắc chắn sẽ mang về lợi nhuận rất lớn cho giao dịch này.
Kết luận
Dù Gartley là một trong những mô hình hỗ trợ rất tốt, nhưng hãy lưu ý rằng, như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, không có chiến lược nào là hoàn hảo và luôn mang lại lợi nhuận. Vì vậy, các trader cần phải luôn có kế hoạch quản lý rủi ro và tìm hiểu thêm về các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản của bạn trên thị trường. Chúc các nhà đầu tư may mắn!
Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính