Ở bài trước anh em đã khái quát được Swing trader là ai và các lợi ích khi trở thành Swing trader rồi. Nếu anh em muốn tìm hiểu xem các trader chuyên nghiệp làm thế nào để kiếm được lợi nhuận trong thời gian dài như vậy. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các chiến thuật Swing trading hiệu quả mà các họ thường thường sử dụng. Mời anh em tham khảo bài viết dưới đây nhé.
1. Cách mà các chiến thuật Swing trading hoạt động
Swing trader thường cố gắng xác định và xác nhận sự tồn tại của các xu hướng trong hành động giá của các loại tài sản họ giao dịch. Những xu hướng này sẽ rơi vào một trong hai loại lớn – Xu hướng tăng và Xu hướng giảm. Vì bản chất các Swing trading là giao dịch dài hạn nên họ phải luôn cố xác định được xu hướng của thị trường. Họ phải đi theo trend chính của thị trường thì mới ăn được con sóng dài trong timeframe lớn.
Giao dịch swing đòi hỏi tính kỷ luật và hiểu được price action căn bản. Nếu giá của một công cụ tài chính có xu hướng tăng thì chiến lược swing trading được sử dụng để vào các lệnh mua. Với kỳ vọng rằng xu hướng tăng này (hoặc tăng cao hơn) sẽ tiếp tục và giá tài sản cơ bản sẽ tăng cao hơn giá vào lệnh cho phép swing trader kiếm lợi nhuận tại thời điểm họ đóng lệnh.
Còn nếu giá của công cụ đang giảm trader hy vọng rằng giá của tài sản này sẽ tiếp tục giảm rất có thể sẽ mở các giao dịch và vào lệnh bán. Họ sẽ đặt mục tiêu mua lại tài sản ở mức giá thấp hơn mức vào lệnh và tiếp tục chốt lợi nhuận.
Swing trading cũng có thể liên quan đến giao dịch các phạm vi trong hành động giá của một cặp Forex, chỉ số CFD hoặc hợp đồng hàng hóa. Phạm vi xuất hiện trong biểu đồ khi hành động giá không biến động rõ ràng. Lúc này giao dịch sẽ được thay bằng các mức hỗ trợ và kháng cự trong khi chờ đợi cung hoặc cầu xuất hiện rõ ràng hơn.
2. Các indicator phù hợp với chiến thuật Swing trading
2.1 Chiến thuật Swing trading kết hợp các indicator báo xu hướng
Khi giá nằm trên hai đường EMA 34-89 thì giá là xu hướng tăng và ngược lại. Hình dưới đây cho thấy giá đã chuyển từ đang giao dịch nằm trên đường EMA 34-89 xuống dưới hai đường EMA này báo hiệu xu hướng giảm bắt đầu. Đợi giá quay lại retest hai đường này tạo ra mô hình đảo chiều (ở đây là tweezer) chúng ta sẽ vào lệnh sell và kết quả lệnh này đã đạt TP.
Sử dụng Ema trong chiến thuật Swing trading
2.2 Vận dụng các indicator chỉ báo động lượng vào chiến thuật Swing trading
Các indicator báo động lượng cũng là một chỉ báo vô cùng hiệu quả khi giao dịch Swing trade. Để giao dịch hiệu quả với indicator này thì chúng ta cần xác định được vùng giá tiềm năng giá có khả năng đảo chiều và vận dụng động lượng giá đã yếu dần kết hợp Price action để giao dịch:
- Trong ví dụ dưới đây giá đã chạm đến vùng mua mạnh của khung D1. Mặc dù giá đã tạo ra đáy thấp hơn nhưng chỉ số RSI đang cho dấu hiệu phân kì khả năng cao động lực giảm đã không còn nữa.
- Tiếp tục anh em có thể thấy một nến Engulfing tăng mạnh đây là yếu tố quyết định vào lệnh của chúng ta và kết quả chúng ta đã có một entry đẹp và RR hoàn hảo.
RSI phân kỳ được sử dụng trong cách đánh Swing forex
2.3 Chiến thuật Swing trading chuyên sâu kết hợp Volume
Volume cũng là một indicator cực kì hiệu quả trong việc xác định sự bất hợp lý trong từng nhịp sóng của thị trường. Một xu hướng tăng thì chúng ta cần volume trong con sóng tăng phải tăng theo và ngược lại một con sóng giảm thì chúng ta cần phải thấy volume trong con sóng giảm tăng lên.
Trong trường hợp dưới đây chúng ta thấy rõ ràng là mặc dù xu hướng vẫn đang tăng nhưng volume lại giảm. Và quyết định vào lệnh bán của chúng ta được xác nhận bằng nến Engulfing mạnh cộng volume lớn thể hiện phe mua đã vào cuộc. Lệnh này cũng đã đạt TP.
Volume là một trong những indicator sử dụng khi đánh swing forex
3. Các phương pháp sử dụng hiệu quả với chiến lược Swing trading
3.1 Cấu trúc thị trường
Xác định được cấu trúc thị trường là điều tối quan trọng trong trading và đặc biệt là theo chiến lược giao dịch swing chuyên sâu. Anh em có thể sử dụng các phương pháp để xác định cấu trúc thị trường như lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliott để xác định cấu trúc thị trường. Nhưng mình thường sử dụng Dow để xác định cấu trúc vì nó đơn giản và dễ sử dụng chỉ cần xác định đỉnh đáy là ổn.
Anh em tham khảo bài dưới đây để xem cách xác định đỉnh đáy chính xác nhé:
Xem thêm: Swing high và Swing low là gì?
3.2 Mô hình giá
Mô hình giá là một phương pháp dùng để xác định entry rất tốt trong chiến thuật Swing trading sau khi anh em đã xác định chính xác được cấu trúc thị trường thời điểm hiện tại. Anh em lưu ý là mô hình giá cần đồng pha với cấu trúc thị trường nếu được xác nhận thêm bởi các indicator nữa thì càng tốt. Mời anh em xem tiếp ví dụ dưới đây:
- Ở hình đầu tiên nếu anh em đã đọc qua bài xác định đỉnh đáy và xu hướng ở trên thì chắc chắn anh em sẽ nhìn ra đây là một xu hướng tăng. Vậy trong một xu hướng tăng đây là yếu tố quyết định để xác định động lực sẽ còn tăng tiếp và nếu tăng tiếp thì điểm vào ở đâu
- Ở đây chúng ta sẽ sử dụng mô hình giá để xác định điều này. Anh em thấy giá đang tích lũy trong mô hình nêm tăng (hợp lưu với xu hướng tăng ta đã xác định ban đầu). Tiếp theo ta cần thấy sự bức phá lên trên mô hình nêm. Anh em lưu ý là bức phá lên nhé như vậy mới đúng tinh thần trade theo xu hướng của chúng ta, trường hợp giá phá xuống thì chúng ta sẽ bỏ kèo này
- Một yếu tố giúp chúng ta có thêm dữ kiện vào lệnh là chỉ số RSI đã cho tín hiệu quá bán và đồng thời nến cũng bứt phá lên khỏi nêm tăng. Lúc này anh em đừng chần chừ mà hãy vào ngay một lệnh Buy và đặt RR 1:2 hoặc 1:3 là ổn cho một vị thế
Mô hình giá trong chiến thuật Swing trading
Mô hình cái nêm trong chiến thuật Swing trading
3.3 Price action kết hợp Volume
Price action là một phương pháp hoàn hảo sử dụng trong Swing trading chuyên sâu. Nhưng “xu hướng phải được xác định bởi khối lượng” và đó chính là điểm yếu của Price action. Để bù đắp cho khuyết điểm này chúng ta sẽ cần thêm volume để kết hợp với Price Action.
Tất cả những gì anh em cần để vào lệnh là: xác định xu hướng, quan sát sự đồng pha của xu hướng và khối lượng, chờ tín hiệu Price Action xuất hiện ngay tại những vị trí quan trọng và vào lệnh. Cùng xem ví dụ dưới đây nhé
- Ở hình 1 giá đang là một xu hướng tăng hiện phá đang quay về vùng Swing Low cũ và xuất hiện mô hình nến Engulfing tăng mạnh. Liệu có nên vào lệnh ở đây không?
- Lúc này volume sẽ phát huy tác dụng. Anh em chú ý quan sát con sóng giảm hiện tại đã cho thấy volume giảm dần ( nếu con sóng giảm còn tiếp tục thì volume nó phải tăng dần). Vì thế rất có thể động lực giảm sẽ không còn nữa. Tiếp theo anh em chú ý quan sát 2 cây nến đỏ cuối cùng gần vùng HigherLow cây nến đầu tiên thân to nhưng volume lại nhỏ hơn cây nến pinbar thân nhỏ phía sau. Điều này cho thấy nỗ lực của phe bán không đem lại kết quả tương xứng -> phe mua đã vào cuộc. Và cây nến Engulfing tiếp theo là báo hiệu cho sự cạn kiệt của phe mua
- Chúng ta hoàn toàn có thể vào lệnh Buy ngay khi kết thúc cây Engulfing và target về đỉnh cũ.
Price action là một phương pháp yêu thích của Swing trader
Price action là một phương pháp yêu thích của Swing trader
Xem thêm: Phương pháp VSA – Volume Spread Analysis
4. Một số lưu ý để trở thành Swing trader thành công
Ở trên là một số phương pháp để Swing trade thành công tuy nhiên có một số lưu ý sau anh em cần biết để giao dịch được tốt hơn:
- Swing trading đọc qua có vẻ hấp dẫn, nó đem đến cho chúng ta sự tự do đúng nghĩa. Tuy nhiên để có một kèo đẹp và hold nó đến khi đạt target đòi hỏi trader phải rất kiên trì và tâm lý phải cực kì ổn định. Liệu anh em có thể vào lệnh rồi để đó 1-2 tuần sau mới vào xem lệnh đi tới đâu không? Nếu làm được điều này thì khả năng cao anh em sẽ là một Swing trader thành công.
- Công cụ chỉ báo là điều tốt và đặc biệt hiệu quả khi sử dụng RSI hoặc volume trong các khung thời gian dài. Vì trong khung thời gian dài chúng mới thực sự hữu ích và ít bị nhiễu.
- Swing trade tuy chậm nhưng chắc chắn. Có thể anh em sẽ không có nhiều lợi nhuận nhưng về lâu dài nếu anh em cứ tuân thủ phương pháp và quản lí vốn chặt chẽ thì anh em sẽ là người sống sót trên thị trường và tiền bạc sẽ đến với anh em tuy chậm nhưng bền vững.
5. Kết luận
Hy vọng qua bài viết trên đã giúp anh em nắm được các chiến thuật Swing trading hiệu quả. Anh em nào quyết định theo trường phái này thì đừng chần chừ hãy chọn ra một phương pháp và back test ngay. Hãy thử nghiệm nó khoảng ba tháng với số vốn nhỏ trước khi quyết định bắt tay vào giao dịch thật sự. Phương pháp này tuy khô khan và đôi lúc nhàm chán nhưng nếu anh em thật sự nghiêm túc với nó thì quả ngọt sẽ đến với anh em một ngày không xa. Chúc anh em giao dịch hiệu quả.