Thế nào là giao dịch Forex chuyên nghiệp?

Một Forex Trader chuyên nghiệp là gì?

Một Forex trader chuyên nghiệp là người sử dụng sự biến động giá để kiếm lời. Mục đích của bất kỳ trader nào là đạt được nhiều lệnh thắng nhất có thể và tối đa hóa những lệnh thắng đó. Một trader theo phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá để phân tích và giao dịch trên thị trường.

Giao dịch Forex chuyên nghiệp

Chú ý: Giao dịch forex không phải là một chương trình “Làm giàu nhanh chóng” và nó khó khăn hơn rất nhiều để kiếm tiền trong Forex so với những gì mà các website bán hệ thống giao dịch đã nói với bạn. Để giao dịch có lời, chúng ta không những chỉ cần các lệnh thắng mà ta cũng phải cắt lỗ để các lệnh thắng có thể bù đắp được. Bạn thấy đấy, Lỗ là một phần tuyệt vời của việc kinh doanh trên thị trường ngoại hối, và bạn phải học cách thua lỗ đúng đắn bằng cách lỗ ít hơn so với lợi nhuận của bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải luôn luôn giao dịch với Dừng lỗ (Stop Loss) cho MỌI lệnh bạn vào và chắc chắn rằng bạn vẫn cảm thấy thoải mái khi mất số tiền đó.

Forex Trader chuyên nghiệp theo biểu đồ phát triển bản thân thông qua phân tích kỹ thuật. Ngoài ra còn có các trader khác theo Phân tích cơ bản và có người sử dụng kết hợp cả hai kỹ thuật phân tích này, chúng tôi sẽ thảo luận tất cả ở dưới.

Một nhà kinh doanh ngoại hối chuyên nghiệp hiểu rằng việc đọc một biểu đồ giá là cả một nghệ thuật và kỹ năng, và như vậy, họ không cố gắng để máy móc hoặc tự động hóa quá trình giao dịch vì mỗi thời điểm trên thị trường là duy nhất, vì vậy họ có một chiến lược giao dịch linh hoạt và năng động trên thị trường với một xác suất cao.

Trader chuyên nghiệp giao dịch Forex như thế nào trên thị trường ?

Có rất nhiều chiến lược và hệ thống giao dịch khác nhau mà các trader chuyên nghiệp sử dụng để giao dịch trên thị trường, nhưng nói chung, trader chuyên nghiệp không sử dụng các phương pháp giao dịch quá phức tạp và chủ yếu dựa trên các dữ liệu giá “thô” của thị trường để phân tích và dự đoán. Để đầy đủ, tôi muốn cung cấp cho các bạn một tổng quan về tất cả các phong cách cơ bản khác nhau và cách mọi người giao dịch thị trường ngoại hối:

Tự động / Robot giao dịch: là hệ thống giao dịch dựa trên phần mềm,

còn được gọi là robot, được tạo ra bằng cách chuyển đổi một bộ quy tắc giao dịch thành mã mà máy tính có thể hiểu và làm việc. Máy tính sau đó sẽ chạy mã này thông qua phần mềm giao dịch, quét trên thị trường để tìm các lệnh vào mà đáp ứng yêu cầu của các quy tắc giao dịch có trong các mã đó. Giao dịch này sau đó được thực hiện tự động thông qua môi giới.

Giao dịch theo kỹ thuật: Hay phân tích kỹ thuật, liên quan đến việc phân tích biểu đồ giá của thị trường để ra quyết định giao dịch của mình. Trader phân tích kỹ thuật sử dụng mô hình giá hoặc “tín hiệu kỹ thuật” để giao dịch. Niềm tin phổ biến của giới đầu tư theo phân tích kỹ thuật là tất cả các biến số kinh tế đều được phản ánh vào sự biến động giá trên biểu đồ.

Phân tích cơ bản: hay giao dịch theo tin tức, là một kỹ thuật giao dịch trong đó nhà đầu tư chủ yếu dựa vào thông tin thị trường để phân tích và dự đoán. Các thông tin cơ bản dẫn dắt sự biến động giá, nhưng thường thì thị trường sẽ phản ứng khác nhau, hơn là so với những gì một bản tin đặc biệt sẽ bao hàm do thực tế người tham gia thị trường thường mua vào dựa trên kỳ vọng của các sự kiện trong tương lai và bán khi sự kiện đó xảy ra đúng như vậy. Đây là một lý do chính mà nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp dựa vào phân tích kỹ thuật nhiều hơn so với phân tích cơ bản, mặc dù nhiều người kết hợp cả hai.

Giao dịch trong ngày (Day trading): Trader giao dịch theo ngày thì vào lệnh và thoát lệnh chỉ trong ngày. Có nghĩa là họ thường mua và bán tiền tệ trong khoảng thời gian rất ngắn và họ có thể ra vào nhiều giao dịch trong một ngày.

Scalping: Scalping tương tự như Day trading nhưng giao dịch thường xuyên hơn và ngắn hạn hơn. Đó là một phong cách giao dịch mà thiên về việc nhảy vào và ra khỏi thị trường nhiều lần trong ngày chỉ để đạt được một vài pip, thường ít quan tâm đến việc đặt dừng lỗ. Scalping thường không được khuyến cáo bởi các trader giàu kinh nghiệm / chuyên nghiệp bởi vì về cơ bản nó giống như là cờ bạc.

Swing Trading / Position trading: Đối với phong cách  giao dịch này, trader quan sát thị trường trong ngắn hạn hoặc trung hạn và vào lệnh sẽ giữ từ vài giờ đến vài ngày hoặc vài tuần. Swing trading nói chung tìm kiếm tín hiệu để mua bán ngắn hạn với biểu đồ ngày, và thường vào trung bình từ 2 đến 10 giao dịch mỗi tháng.

Giao dịch theo biên độ (Range trading): Nó liên quan đến việc giao dịch trên thị trường mà giá cả đang đi giữa mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Bằng cách quan sát các tín hiệu giao dịch gần mức hỗ trợ và kháng cự, trader sẽ có một kế hoạch để vào lệnh với tỷ lệ Risk-Reward xác định.

Giao dịch theo xu hướng (Trend trading): là trader chờ đợi cho thị trường có xu hướng và sau đó tìm kiếm các điểm vào lệnh theo xu hướng này. Một xu hướng tăng được coi là diễn ra khi một thị trường tạo ra các Higher High và Higher Low, và một xu hướng giảm diễn ra khi thị trường tạo ra các mức Lower Highs và Lower Lows. Bằng cách tìm kiếm điểm vào trong một xu hướng thị trường, trader có cơ hội tốt nhất trong việc tạo ra lợi nhuận lớn theo rủi ro của họ. Trader nào giao dịch chống lại xu hướng này bằng cách cố gắng chọn các đỉnh và đáy của thị trường, thường bị mất tiền khá nhanh chóng. Các trader chuyên nghiệp chủ yếu là giao dịch theo xu hướng.

Giao dịch ngược xu hướng (Counter-trend Trading) : Xu hướng thực sự kết thúc, và nếu bạn là một trader hiểu biết và có kỹ năng, bạn có thể giao dịch ngược xu hướng thành công, nhưng không nên thử phương pháp này cho đến khi bạn đã làm chủ được phương pháp giao dịch theo xu hướng, bởi vì ngược xu hướng vốn rủi ro hơn và có thể có nhiều tín hiệu Đỉnh hoặc Đáy giả xuất hiện cho tới khi cái thực sự xuất hiện.

Carry Trading: là chiến lược chỉ đơn giản là mua một đồng tiền lãi suất cao đối với một đồng tiền lãi suất thấp và giữ chúng trong một thời gian dài . Nhà môi giới sẽ trả cho trader sự chênh lệch lãi suất, hay gọi là “Swap”, giữa hai đồng tiền cho mỗi ngày mà chúng được giữ. Bí quyết ở đây là đồng tiền có lãi suất cao dễ bị bán tháo với số lượng lớn nếu thị trường không chấp nhận được rủi ro nữa, bởi vì các đồng tiền này thường được xem là rủi ro hơn so với tiền tệ an toàn như đồng đô la Mỹ hoặc đồng yên Nhật Bản, vì vậy sẽ tốt hơn khi dời Stop Loss của bạn lên để giữ lợi nhuận lại khi hoạt động carry trade đang có lợi cho bạn.