Breakout là gì? Phương pháp giao dịch Breakout thành công

15.03.2023, 10:00 20 phút đọc

Nếu thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ, bạn không có khả năng bắt kịp xu hướng nếu chờ đợi pullback bởi vì giá chỉ đi mà không quay đầu lại. Vậy, bạn có thể làm gì? Vâng, bạn có thể giao dịch theo breakout, chắc chắn rồi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về phương pháp giao dịch theo breakout (đột phá).

Xem thêm:

Breakout là gì?

Breakout là hiện tượng phá vỡ của giá khi nó chuyển động trên thị trường, giá tăng mạnh vượt khỏi đường kháng cự hoặc giảm sâu vượt khỏi đường hỗ trợ. Trường hợp Breakout thành công sau chuỗi sideway ảm đạm được xem là một cú đảo chiều ngoạn mục, có thể vẫn sẽ tiếp diễn xu hướng hiện tại nhưng với lực mạnh hơn. 

Thông thường, các nhà đầu tư thông minh sẽ tận dụng lúc thị trường đang Breakout để vào lệnh và tìm kiếm lợi nhuận. Có thể thấy, Breakout là chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng thị trường hiện tại. Tuy nhiên, dù bạn có dày dặn kinh nghiệm bao nhiêu thì cú xoay chuyển Breakout diễn ra thành công chỉ chiếm thiểu số. Các trader phải hết sức cẩn thận xác nhận khối lượng giao dịch tại khu vực phá vỡ đó. Thông thường, Breakout xuất hiện sau giai đoạn thị trường sideway, mô hình giá hoặc các vùng giá giới hạn bởi đường trendline.

Ví dụ: Với trường hợp giá Breakout khỏi đường kháng cự, tức là mức giá đóng cửa của cây nến đã ở phía trên của vùng kháng cự. Theo lý thuyết, khi giá đi từ dưới lên trên và gặp một đường kháng cự, tại đây sẽ xuất hiện một khối lượng bán rất lớn để đẩy giá quay ngược xuống dưới. Khi lực bán không đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ đường kháng cự, đây là tín hiệu tốt để các trader thực hiện mua vào. Lúc này, thị trường sẽ xuất hiện một lực mua cực mạnh đẩy giá tiếp tục đi lên.

Tham khảo thêm:

Định nghĩa Breakout

Các loại Breakout trong Forex

Breakout có 2 loại: Breakout thật (True Break Out) và Breakout giả (False Break Out). Cùng VnRebates nắm rõ các đặc điểm của hai loại Breakout để biết được khi nào nên giao dịch hay tránh giao dịch tại thời điểm giá bị phá vỡ.

Breakout giả

Đúng như tên của loại Breakout này thì đây là hiện tượng giá phá vỡ các vùng giá quan trọng nhưng không đi theo hướng phá vỡ mà đột ngột chuyển hướng theo hướng ngược lại. Nếu các trader lầm tưởng đây là một cú Breakout thật thì rất dễ bị đu đỉnh hoặc đu đáy. Hãy thật sự tỉnh táo, đừng thấy xu hướng thị trường đột nhiên tăng mà lựa chọn lệnh Buy để kiếm lợi nhuận, điều này sẽ khiến các bạn trader mất nhiều hơn được.

Breakout giả

Breakout giả (Nguồn: Internet)

Breakout thật

Là hiện tượng giá sau khi phá vỡ các vùng giá quan trọng sẽ di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Đây là cơ hội tốt để giao dịch. Vậy làm sao để biết đâu là Breakout thật? Các bạn trader cần xem xét kỹ khối lượng giao dịch tại vùng giao dịch có cao hay không. Nếu cao, chứng tỏ đó là phá vỡ thật, ngược lại nếu khối lượng giao dịch thấp trader cần phân tích thêm và không nên giao dịch ngay. Dựa vào vùng giá quan trọng trước khi bị phá vỡ và diễn biến của Breakout, trader có thể xác định hướng đi của giá như sau:

  • Breakout khỏi vùng tích lũy đi ngang: Là khi thị trường đang không có biến động mà giá vượt khỏi ngưỡng hỗ trợ để đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên. Ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự có lực cản càng mạnh thì lực phá vỡ càng cao.
  • Breakout khỏi đường trendline: Khi thị trường đang có xu hướng tăng hoặc giảm mà đột nhiên giá phá vỡ các ngưỡng quan trọng này, xuất hiện xu hướng đảo chiều và hình thành các đợt điều chỉnh tăng/giảm trước khi trở về xu hướng cũ.
  • Breakout khỏi mô hình giá: Mô hình giá là một trong những công cụ quan trọng giúp trader xác định xu hướng tiếp theo của thị trường. Hiện nay có nhiều loại mô hình giá được sử dụng để phân tích kỹ thuật trong Forex. Ví dụ khi giá breakout khỏi mô hình vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh, 3 đáy, 3 đỉnh… sẽ có xu hướng đảo chiều.

Xem thêm:  Chỉ báo xu hướng là gì

Breakout thật

Breakout thật (Nguồn: Internet)

Dấu hiệu nhận biết Breakout

Bạn vẫn chưa chắc chắn khi nào là thời điểm Breakout của thị trường, nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ các đợt giá phá vỡ hay điều chỉnh giá tăng/giảm? VnRebates sẽ mách bạn một số mẹo nhận biết Breakout để có thể nắm bắt được nhiều cơ hội kiếm lời trong thị trường Forex.

Dựa vào khối lượng giao dịch

Để ý khi khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ cao hơn so với mức trung bình, chứng tỏ phe mua và phe bán đã thực sự tham gia vào cuộc chiến và giá sẽ đi theo hướng của phe có lực mạnh hơn. Ngược lại, nếu khối lượng giao dịch thấp (dưới mức trung bình) thì có nghĩa là ít nhà đầu tư quan tâm đến việc mua bán tại các điểm đột phá đó và rất có thể đây chỉ là cú Breakout ảo.

Dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc

Các trader cần chú ý đến mức giá đóng cửa của nến. Giá đóng cửa cho ta độ tin cậy cao vì nó biểu diễn mức giá cuối cùng mà phe mua và phe bán thỏa thuận với nhau. Ngoài ra, ngưỡng lọc điểm phá vỡ cũng được kết hợp với giá đóng cửa để tăng độ chính xác khi xác nhận một điểm Breakout thật. Nó được giải thích là mức độ đâm qua mức hỗ trợ hay kháng cự theo hướng phá vỡ.

Dựa vào thanh khoản

Thanh khoản là mức độ mua/bán nhanh trên thị trường nhưng không làm ảnh hưởng đến giá cả, là một trong những yếu tố xác định mức độ của thị trường. Các trader sử dụng Breakout để kiếm lợi nhuận phải chấp nhận đi theo xu hướng thị trường bằng cách dựa vào tính thanh khoản. Theo kinh nghiệm của một số nhà giao dịch chuyên nghiệp, khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự phải đi kèm với mức thanh khoản tối thiểu là 50% so với mức trung bình hai mươi phiên giao dịch trước đó. Khi giá trong xu hướng giảm, tính thanh khoản phát huy được ít tiềm năng hơn so với xu hướng tăng.

Tìm hiểu thêm: 11 lời khuyên sâu sắc của các trader thành công 

Dựa vào các chỉ báo

Hiện nay việc sử dụng các công cụ chỉ báo rất được các trader áp dụng. Cụ thể, khi di chuyển theo đà tăng, nếu giá bứt ra khỏi ngưỡng kháng cự nhưng kèm theo đó là độ phân kỳ âm, đây sẽ là tín hiệu cần xem xét. Tương tự với xu hướng tăng, khi giá giảm xuống và Breakout vùng hỗ trợ với một phân kỳ dương, các trader cũng cần đặt ra nghi vấn và từ từ suy nghĩ xem có nên quyết định vào lệnh hay không.

Xem thêm: 5 chỉ báo phân tích kỹ thuật biểu đồ giá vàng hiệu quả 

Ưu và nhược điểm của giao dịch breakout

Lợi ích của chiến lược giao dịch breakout: 

  • Momentum (động lượng) đi cùng với bạn: Các giao dịch theo breakout cho phép bạn tận dụng được lợi thế từ momentum của thị trường. 
  • Bắt kịp với các xu hướng lớn – Nếu giao dịch theo pullback, bạn sẽ gặp bất lợi là có thể giá không có đợt pullback (đợt hồi) nào dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, với chiến lược giao dịch theo breakout, bạn không bao giờ phải lo lắng về việc điều này. 

Nhược điểm của chiến lược giao dịch theo breakout: là chúng ta có thể gặp phải một đột phá giả và rơi vào bẫy của thị trường.

Xem thêm:

Khi nào chúng ta nên tránh trade theo breakout?

Không giao dịch theo breakout khi thị trường cách xa Hỗ trợ hoặc Kháng cự (S / R) Tại sao?

Bởi vì bạn không có một lý do logic nào để biết mình nên đặt stop loss ở đâu. Ngay cả khi bạn có thể tính toán mức đặt stop loss hợp lý thì giao dịch kiểu này cũng sẽ dẫn đến tỷ lệ risk/reward kém hấp dẫn. Bạn chấp nhận quá nhiều rủi ro chỉ để đổi lấy một phần thưởng nhỏ. Chúng ta có thể chia giao dịch theo breakout làm 3 loại, dựa trên vị trí đặt stop loss như sau:

Đột phá giả (False break), Tease Break và Đột phá đúng

Để trả lời được câu hỏi có nên vào lệnh khi có đột phá hay không, chúng ta phải quan sát biểu đồ rất kỹ.

Sự khác nhau về quá trình tích lũy trước khi đột phá không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vào lệnh mà còn ảnh hưởng đến nơi đặt stop loss. Cách tuyệt vời để giao dịch theo breakout được thể hiện trong Tình huống 3 trên đây. Trong ví dụ này, chúng ta thực sự thấy được những ưu điểm của quá trình tích lũy trước đó. Đột phá có thể vẫn thất bại ngay sau đó, nhưng vì stop loss đặt gần nên rủi ro của bạn là không cao.

break out là gì

Không giao dịch theo breakout khi không có vùng tích lũy

Trader đang có lợi nhuận sẽ chốt lời tại mức swing high gần nhất để nắm chắc số tiền vào tay. Đồng thời, những người bán cũng đang tìm cách vào lệnh sell tại những mức swing high như thế. Và kết quả là:

Áp lực bán được nhân đôi, đến từ cả những trader đang giữ vị thế mua lẫn những trader đứng ngoài chực chờ cơ hội bán xuống. Khi có rất nhiều áp lực bán tại cùng một khu vực, rất có thể, cú breakout sẽ thất bại nếu trước đó không có khu vực tích lũy.

Có thể bạn quan tâm: 

Không giao dịch theo breakout khi không có vùng tích lũy

Không giao dịch theo breakout khi không có vùng tích lũy

Không đi ngược lại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian cao hơn

Không đi ngược lại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian cao hơn

Không đi ngược lại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian cao hơn

Làm thế nào để tìm các giao dịch theo breakout xác suất thành công cao?

Khi thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ.

Nếu thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ, bạn không có khả năng bắt kịp xu hướng nếu chờ đợi pullback bởi vì giá chỉ đi mà không quay đầu lại. Vậy, bạn có thể làm gì? Vâng, bạn có thể giao dịch theo breakout, chắc chắn rồi.

Lúc này, bạn có thể vào lệnh buy nếu giá vượt qua swing high và đặt stop loss ở swing low gần nhất.

Khi thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ

Giao dịch khi thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ

Khi không có Hỗ trợ / Kháng cự gần đó

Bạn hãy ngẫm nghĩ đôi chút về điều này: Nếu bạn là người đi sell, vậy thì người mua ở đâu là nhiều và nếu bạn là người bán, người mua ở đâu là nhiều? Đó có phải là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự không?

Khi thị trường đang hình thành vùng tích lũy tại khu vực Hỗ trợ và Kháng cự

Tại sao bạn muốn giao dịch theo breakout với vùng tích lũy?

Đây là lý do: Vùng tích lũy sẽ khiến nhiều trader đặt stop loss xung quanh, bên trên và bên dưới khu vực tích lũy. Ngoài ra cũng sẽ có nhiều trader đặt lệnh buy stop tại khu vực này.

Như vậy, khi thị trường thoát khỏi vùng tích lũy, bạn sẽ nhận được một áp lực gấp đôi. Khi giá tăng, các lệnh buy stop và stop loss kết hợp lại sẽ tạo động lực để giá tăng mạnh hơn nữa. Đây là ví dụ:

giao dịch breakout trong chứng khoán, forex là gì

Tại sao bạn muốn giao dịch theo breakout với vùng tích lũy?

Tại sao bạn muốn giao dịch theo breakout với vùng tích lũy? 2

Tại sao bạn muốn giao dịch theo breakout với vùng tích lũy? 3

Xem thêm: 

Khi thị trường tạo đáy cao hơn ở khu vực kháng cự hoặc tạo đỉnh thấp hơn ở khu vực hỗ trợ

Nếu thị trường tạo đáy thấp hơn tại vùng kháng cự, đó là một dấu hiệu thể hiện sức mạnh của bên mua và có nhiều khả năng thị trường sẽ bùng nổ. Tại sao?

Bởi vì nếu có áp lực bán mạnh ở mức kháng cự, giá đã giảm nhanh chóng rồi. Thực tế diễn biến này cho bạn biết rằng bên mua hiện tại chưa sẵn sàng bỏ nhiều tiền ra hơn để mua tại mức giá cao và do đó hình thành các đáy cao hơn. Nhìn bề ngoài, nó trông giống như một hình tam giác tăng dần. Đây là một ví dụ:

Khi thị trường tạo đáy cao hơn ở khu vực kháng cự hoặc tạo đỉnh thấp hơn ở khu vực hỗ trợ

Khi thị trường tạo đáy cao hơn ở khu vực kháng cự hoặc tạo đỉnh thấp hơn ở khu vực hỗ trợ

Tương tự, khi thị trường tạo đáy thấp hơn tại vùng kháng cự, đó là một dấu hiệu thể hiện sức mạnh của bên mua và có nhiều khả năng thị trường sẽ rơi xuống. Thực tế diễn biến này cho bạn biết rằng bên bán hiện tại chưa sẵn sàng bán tại mức giá thấp hơn và do đó hình thành các đỉnh thấp hơn. Nhìn bề ngoài, nó trông giống như một hình tam giác giảm dần.

Một ví dụ:

khi thị trường tạo đáy thấp hơn tại vùng kháng cự

Khi thị trường tạo đáy thấp hơn tại vùng kháng cự

Đặc điểm của thanh nến phá vỡ trong xu hướng tăng

  • Thanh nến phá vỡ cấu trúc thị trường (đường kháng cự).
  • Khối lượng sẽ tăng đáng kể.
  • Nếu thanh nến tiếp theo có chiều dài lớn, khả năng xu hướng sẽ tiếp diễn cũng lớn theo.
  • Đợt hồi đầu tiên xảy ra sau 3 hoặc nhiều thanh nến với khối lượng thấp và nến sẽ có đuôi dưới.

Đột phá và thanh nến đột phá

Thanh nến đột phá sẽ có thân nến dài, đi theo chiều của xu hướng, có đuôi nhỏ hoặc không có đuôi. Thân nến càng lớn thì khả năng đột phá thành công càng cao. Một thanh nến dài đóng cửa trên cao và vượt qua đỉnh cũ. Hành động giá này thể hiện một nỗ lực đi lên nhờ có lực cầu đằng sau. Sau cú break này, thị trường thường nghỉ ngơi hoặc bắt đầu phản ứng, đây là lúc bạn cần tìm kiếm thêm các dấu hiệu khác để xác nhận sức mạnh.

Đột phá và thanh nến đột phá

Đột phá và thanh nến đột phá

Đột phá và khối lượng

Nếu bạn quan sát thấy một thanh nến dài đi kèm khối lượng lớn, vượt qua đỉnh kháng cự (đường cung), thì khả năng cao là giá sẽ tiếp tục cao hơn. Nếu sau đó, những nến giảm xuống có khối lượng thấp, nó sẽ xác nhận cho tín hiệu tăng giá của chúng ta.

Đột phá và khối lượng

Đột phá và khối lượng

Hãy quan sát nến sau khi đột phá diễn ra

Các trader cần thêm các tín hiệu xác nhận sau khi đột phá diễn ra đó là phải có thêm một thanh nến nữa đi theo chiều của xu hướng. Một cú tăng lên theo sau là một cú tăng lên nữa là dấu hiệu của sự tăng giá.

Đôi khi thị trường sẽ phản ứng ngược lại với sự tăng giá này bằng một thanh nến giảm ngay sau đó, phá xuống đáy nến breakout. Về mặt kỹ thuật, chúng ta đang gặp phải một đột phá giả. Chúng ta gọi đó là đột phá giả bởi vì sau khi breakout, lực mua không nối tiếp lực mua mà thay vào đó là lực bán.

quan sát nến sau khi đột phá diễn ra

Quan sát nến sau khi đột phá diễn ra

Breakout tăng và theo sau là nến tăng

Breakout tăng và theo sau là nến tăng

Nến breakout thân ngắn

Nến breakout thân ngắn

Nến tiếp theo không ủng hộ Breakout

Nến tiếp theo không ủng hộ Breakout

Breakout và Pullback

Bất kỳ đợt pullback khối lượng thấp cũng sẽ cho thấy thành công của cú breakout.

Breakout và Pullback trong forex

Breakout và Pullback

Chiến lược giao dịch Breakout hiệu quả

Ngoài nắm vững các kiến thức và cách nhận biết Breakout ra, các trader cũng cần để tâm đến các chiến lược giao dịch Breakout để đạt được hiệu quả mong muốn. Thông thường cách tối ưu các giao dịch Breakout đó là chia nhỏ lệnh.

Lần vào lệnh thứ nhất khi có dấu hiệu Breakout xảy ra. 

Lệnh này chỉ chiếm 30% khối lượng nhưng lại là bước khởi đầu cho các lệnh sau, nếu đây là điểm Breakout thật thì bạn vẫn thu được lợi nhuận, còn nếu ngược lại thì bạn thua lỗ không đáng kể. Có 2 cách để vào lệnh: 

  • Vào lệnh ngay khi Breakout : Khi đó điểm vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng sau Break Out. Nếu phá vỡ tăng thì cây nến xác nhận là cây nến xanh (BUY), ngược lại nếu phá vỡ giảm thì cây nên xác nhận là nến đỏ (SELL). Đối với vùng tích lũy đi ngang, đặt cắt lỗ bên dưới đường hỗ trợ (lệnh Buy) hoặc bên trên đường kháng cự (lệnh  Sell). 

Còn với xu hướng tăng/giảm, đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất trước đó đối với lệnh BUY hoặc đỉnh gần nhất trước đó đối với lệnh SELL. Tại mức lợi nhuận mong muốn hoặc dựa trên tỷ lệ R:R (ít nhất từ 1:2).

  • Vào lệnh sau khi giá quay lại retest vùng phá vỡ: Đối với phương pháp này điểm vào lệnh tại giá retest vùng hỗ trợ (lệnh SELL) và kháng cự (lệnh BUY) bị phá vỡ. Nên đặt Stoploss bên dưới đường kháng cự với lệnh Buy hoặc bên trên đường hỗ trợ với lệnh Sell. Điểm chốt lời dựa trên tỷ lệ R:R lớn hơn hoặc bằng 1: 2.

Lần vào lệnh thứ 2 tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Lệnh này sẽ đặt ở cao hơn lệnh đầu.

Lần vào lệnh thứ 3 khi giá đã test lại hỗ trợ và kháng cự. Khi này xác suất thành công là rất cao.

Lệnh thứ 4 – n: bạn có thể đặt cao hơn lệnh trước và có khối lượng to nhỏ như thế nào tùy ý.

Xem thêm:

Một lưu ý dành cho các trader là hãy đặt số Stoploss tương đương với số lệnh để đảm bảo an toàn cho số tiền của bạn.

Ngoài ra, có một phương pháp vào lệnh khác phù hợp hơn với nhiều nhà đầu tư thích mạo hiểm và muốn ăn lớn. Đó là thực hiện giao dịch khi bóng nến vừa vượt qua khu vực kháng cự/hỗ trợ trong khi nến chưa đóng cửa. 

Bên cạnh đó, các trader thận trọng thường chọn vào lệnh ngay khi giá quay lại retest đường trendline sau khi đã breakout khỏi khu vực đó. Đây là phương án vào lệnh ít rủi ro. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh vì không phải lúc nào giá cũng Pullback sau khi đã phá vỡ.

Hãy theo dõi VnRebates để theo dõi thêm thông tin về Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử.

VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính

👉 Cập nhật Phương pháp trading mới và hiệu quả nhất trên thế giới bằng 4 Khóa học video miễn phí
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật